C.A.A. PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | C.A.A. PARTICIPATION |
| Siren | 439703067 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4510 |
| Numéro de Gestion | 2001B00776 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 20 553.00 | 8 129.00 | 17 569.00 |
CU Autres participations | 1 481 620.00 | 1 481 620.00 | 1 481 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 728 979.00 | 728 979.00 | 815 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 239 280.00 | 20 553.00 | 2 218 728.00 | 2 314 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | 20 362.00 | |
BZ Autres créances | 434 840.00 | 434 840.00 | 464 819.00 | |
CF Disponibilités | 83 603.00 | 83 603.00 | 16 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | 2 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 542 339.00 | 542 339.00 | 504 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 619.00 | 20 553.00 | 2 761 067.00 | 2 819 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | 536 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 53 680.00 | ||
DG Autres réserves | 450 000.00 | 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 827.00 | 3 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 634.00 | 421 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 532 941.00 | 1 365 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 242 358.00 | 221 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242 358.00 | 221 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 277.00 | 557 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 426.00 | 107 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 824.00 | 67 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 314.00 | 93 205.00 | ||
EA Autres dettes | 365 927.00 | 407 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 985 768.00 | 1 232 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 067.00 | 2 819 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 054.00 | 832 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 320 505.00 | 320 505.00 | 307 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 505.00 | 320 505.00 | 307 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 058.00 | 4 267.00 | ||
FQ Autres produits | 13 682.00 | 25 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 244.00 | 337 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 901.00 | 90 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 559.00 | 20 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 008.00 | 136 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 255.00 | 92 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 440.00 | 9 440.00 | ||
GE Autres charges | 655.00 | 3 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 818.00 | 352 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 426.00 | -15 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 506 170.00 | 434 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 506 170.00 | 434 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 853.00 | 26 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 853.00 | 26 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 484 317.00 | 407 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 485 743.00 | 392 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 924.00 | 48 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 959.00 | 49 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 959.00 | -49 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 850.00 | -77 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 414.00 | 771 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 780.00 | 350 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 634.00 | 421 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | 4 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 112.00 | 580 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 949.00 | 580 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 28 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666 640.00 | 2 210 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 796.00 | 2 239 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 9 440.00 | 156.00 | 20 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 269.00 | 9 440.00 | 156.00 | 20 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 242 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 434.00 | 20 924.00 | 242 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 221 434.00 | 20 924.00 | 242 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 728 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 048.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 695.00 | |||
VB T. V. A. | 18 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 715.00 | 458 736.00 | 728 979.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 277.00 | 84 563.00 | 297 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 824.00 | 74 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 743.00 | 98 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 927.00 | 365 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 767.00 | 670 053.00 | 297 143.00 | 18 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 394.00 | |||