C.A.A. PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | C.A.A. PARTICIPATION |
| Siren | 439703067 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4846 |
| Numéro de Gestion | 2001B00776 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 MAUGES-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 42 680.00 | 56 320.00 | 76 120.00 |
CU Autres participations | 2 077 955.00 | 119 920.00 | 1 958 035.00 | 1 490 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 500.00 | 130 000.00 | 1 076 500.00 | 850 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 455.00 | 292 600.00 | 3 090 855.00 | 2 416 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | 16 231.00 | |
BZ Autres créances | 437 353.00 | 437 353.00 | 452 027.00 | |
CF Disponibilités | 316 608.00 | 316 608.00 | 100 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | 2 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 788 284.00 | 788 284.00 | 572 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 739.00 | 292 600.00 | 3 879 139.00 | 2 989 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | 536 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 53 680.00 | ||
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 203 472.00 | 225 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 230.00 | 427 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 144 182.00 | 2 044 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 407.00 | 268 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 295 407.00 | 268 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 412.00 | 245 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 3 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 53 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 119 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | |||
EA Autres dettes | 1 143 058.00 | 245 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 439 550.00 | 676 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 139.00 | 2 989 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 764.00 | 531 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 465 732.00 | 465 732.00 | 511 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 732.00 | 465 732.00 | 511 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746.00 | 6 254.00 | ||
FQ Autres produits | 7 138.00 | 7 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 479 616.00 | 525 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 155.00 | 160 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 856.00 | 21 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 234.00 | 209 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 425.00 | 137 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
GE Autres charges | 3 424.00 | 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 531 895.00 | 549 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 279.00 | -24 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613 803.00 | 612 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 613 803.00 | 612 195.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 415.00 | 15 061.00 | ||
GS Différences négatives de change | 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 257 477.00 | 15 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 356 326.00 | 597 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 048.00 | 573 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 622.00 | 199 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 622.00 | 199 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 622.00 | -198 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -172 804.00 | -53 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 419.00 | 1 138 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 190.00 | 710 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 230.00 | 427 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 697.00 | 1 643 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 697.00 | 1 643 432.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 699 674.00 | 3 284 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 674.00 | 3 383 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 19 800.00 | 42 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 19 800.00 | 42 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 295 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 785.00 | 26 622.00 | 295 407.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 119 920.00 | |||
06 aucun libellé | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 920.00 | 249 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 268 785.00 | 276 542.00 | 545 327.00 | |
UG ‐ Financières | 249 920.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 206 500.00 | 1 206 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 817.00 | 152 622.00 | 41 195.00 | |
VB T. V. A. | 25 299.00 | 25 299.00 | ||
VP Divers | 266.00 | 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 104.00 | 217 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 176.00 | 427 481.00 | 1 247 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 430.00 | 96 644.00 | 95 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 65 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 058.00 | 1 143 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 550.00 | 1 343 764.00 | 95 786.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 443.00 | |||