FINANCIERE DE KERAVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE KERAVEL |
| Siren | 439733650 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3808 |
| Numéro de Gestion | 2001B00408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56390 Locqueltas |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 729 019.00 | |||
AN Terrains | 177 160.00 | 177 160.00 | 68 228.00 | |
AP Constructions | 810 604.00 | 140 049.00 | 670 554.00 | 81 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 178.00 | 3 822.00 | 7 022.00 |
CU Autres participations | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 010.00 | 106 010.00 | 103 895.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 205 963.00 | 152 227.00 | 8 053 736.00 | 8 086 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | 3 941.00 | 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | 16 621.00 | |
BZ Autres créances | 294 064.00 | 294 064.00 | 557 464.00 | |
CF Disponibilités | 60 047.00 | 60 047.00 | 20 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 597.00 | 364 597.00 | 594 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 561.00 | 152 227.00 | 8 418 333.00 | 8 680 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 432 932.00 | 3 025 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 894.00 | 407 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 640.00 | 70 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 045 466.00 | 5 703 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 092.00 | 2 161 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 650.00 | 641 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 16 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 903.00 | 157 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 372 867.00 | 2 976 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 333.00 | 8 680 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 946.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 049 153.00 | 1 049 153.00 | 1 058 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 153.00 | 1 049 153.00 | 1 058 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 572.00 | 14 370.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 725.00 | 1 072 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 208.00 | 141 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 469.00 | 33 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 256.00 | 489 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 982.00 | 193 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 192.00 | 9 405.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 936 108.00 | 867 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 617.00 | 204 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 330 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 115.00 | 8 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 306 115.00 | 338 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 114.00 | 82 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 114.00 | 82 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 001.00 | 256 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 619.00 | 461 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 148.00 | 17 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 728.00 | -17 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 36 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 260.00 | 1 410 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 366.00 | 1 003 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 894.00 | 407 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 165.00 | 729 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200 085.00 | 2 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 268.00 | 731 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 1 003 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 202 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 019.00 | 420.00 | 8 205 963.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 035.00 | 34 192.00 | 152 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 035.00 | 34 192.00 | 152 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 640.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 912.00 | 17 728.00 | 88 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 912.00 | 17 728.00 | 88 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 728.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 106 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 892.00 | |||
VB T. V. A. | 2 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 231 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 619.00 | 300 609.00 | 106 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 092.00 | 401 588.00 | 1 108 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 437.00 | 103 437.00 | ||
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 688 650.00 | 688 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 450.00 | 1 261 946.00 | 1 108 504.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 037.00 | |||