FINANCIERE DE KERAVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE KERAVEL |
| Siren | 439733650 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4258 |
| Numéro de Gestion | 2001B00408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56390 Locqueltas |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 777 160.00 | 777 160.00 | 177 160.00 | |
AP Constructions | 2 358 338.00 | 289 226.00 | 2 069 112.00 | 610 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 156 175.00 | 7 156 175.00 | 7 096 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 307 688.00 | 305 226.00 | 10 002 462.00 | 7 884 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | 4 963.00 | |
BZ Autres créances | 435 294.00 | 435 294.00 | 320 489.00 | |
CF Disponibilités | 231 170.00 | 231 170.00 | 126 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 671 557.00 | 671 557.00 | 452 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 979 245.00 | 305 226.00 | 10 674 019.00 | 8 337 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 628 146.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 147 307.00 | 4 124 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 661.00 | 309 746.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 233.00 | 115 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 696 348.00 | 6 749 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 076.00 | 732 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 623.00 | 730 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 16 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 268.00 | 107 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 977 671.00 | 1 587 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 019.00 | 8 337 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 021 803.00 | 1 021 803.00 | 857 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 803.00 | 1 021 803.00 | 857 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 376.00 | 862 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 617.00 | 130 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 356.00 | 31 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 565.00 | 416 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 036.00 | 164 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 479.00 | 29 705.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 933 059.00 | 772 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 318.00 | 89 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 600 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 600 000.00 | 303 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 684.00 | 32 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 684.00 | 32 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 543 316.00 | 271 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 636 634.00 | 361 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 035.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 035.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 8 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 035.00 | -8 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -361 992.00 | 42 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 411.00 | 1 166 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 751.00 | 856 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 661.00 | 309 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 747.00 | 89 479.00 | 305 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 747.00 | 89 479.00 | 305 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 233.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 233.00 | 115 233.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 233.00 | 115 233.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 440 388.00 | 440 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 388.00 | 440 388.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815 699.00 | 2 013 253.00 | 497 941.00 | 1 304 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 268.00 | 358 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 671.00 | 2 420 749.00 | 497 941.00 | 1 304 505.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||