LUMISCAPHE
Dépôt
| Dénomination | LUMISCAPHE |
| Siren | 439814682 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12812 |
| Numéro de Gestion | 2001B02419 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 679.00 | 245 026.00 | 3 652.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 563.00 | 523 628.00 | 135 934.00 | 153 789.00 |
CU Autres participations | 237 611.00 | 67 275.00 | 170 336.00 | 76 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 442.00 | 34 442.00 | 33 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 297.00 | 835 930.00 | 344 366.00 | 268 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 095.00 | 335.00 | 759 760.00 | 1 181 755.00 |
BZ Autres créances | 1 683 531.00 | 472 084.00 | 1 211 446.00 | 875 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | 400 100.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 355 632.00 | 355 632.00 | 296 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 009.00 | 127 009.00 | 87 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 326 369.00 | 472 420.00 | 2 853 948.00 | 2 841 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | 271.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 938.00 | 1 308 351.00 | 3 198 586.00 | 3 110 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DG Autres réserves | 951 257.00 | 951 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -745 374.00 | -297 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 394.00 | -448 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 277.00 | 426 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 271.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 543.00 | 338 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 660.00 | 531 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 429.00 | 332 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 915.00 | 311 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EA Autres dettes | 541 997.00 | 760 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 334.00 | 370 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 582 881.00 | 2 644 404.00 | ||
ED (V) | 69 156.00 | 39 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 586.00 | 3 110 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 797.00 | 1 408 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 36 634.00 | 306 272.00 | 342 907.00 | 669 472.00 |
FG Production vendue services | 2 585 546.00 | 250 124.00 | 2 835 671.00 | 2 571 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 181.00 | 556 396.00 | 3 178 578.00 | 3 240 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | 85 169.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 856.00 | 11 507.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 582.00 | 3 337 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308.00 | 1 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 314.00 | 1 225 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 839.00 | 77 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 370 418.00 | 1 410 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 501.00 | 653 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 641.00 | 107 871.00 | ||
GE Autres charges | 82 850.00 | 69 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 873.00 | 3 545 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 290.00 | -207 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 196.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 929.00 | 29 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 213.00 | 40 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 230.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 265.00 | 6 530.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 324.00 | 7 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 820.00 | 64 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 607.00 | -23 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 898.00 | -231 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | 72 036.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 944.00 | 444 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 343.00 | 868 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 24 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 933.00 | 893 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -448 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -244 282.00 | -231 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 740.00 | 3 822 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 346.00 | 4 270 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 394.00 | -448 355.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 157.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | 11 508.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 48 839.00 | 68 906.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 684.00 | 995.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 250.00 | 537 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 566.00 | 349 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 500.00 | 887 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 806.00 | 659 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 273.00 | 272 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 079.00 | 1 180 297.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 814.00 | 2 213.00 | 245 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 461.00 | 83 429.00 | 261.00 | 523 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 274.00 | 85 641.00 | 261.00 | 768 655.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272.00 | 272.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 67 276.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 325.00 | 33 989.00 | 336.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 585.00 | 4 500.00 | 472 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 226.00 | 10 459.00 | 33 989.00 | 539 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 226.00 | 10 731.00 | 33 989.00 | 539 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 989.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 443.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | |||
UX Autres créances clients | 759 694.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 713.00 | |||
VB T. V. A. | 94 114.00 | |||
VP Divers | 130.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 299 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 079.00 | 1 240 692.00 | 1 364 388.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 544.00 | 129 677.00 | 271 867.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 660.00 | 106 208.00 | 375 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 430.00 | 390 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 462.00 | 135 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 488.00 | 147 488.00 | ||
VW T.V.A. | 64 209.00 | 64 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 997.00 | 319 233.00 | 222 764.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 379 335.00 | 379 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 881.00 | 1 712 798.00 | 870 083.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 615.00 | |||