CAVES CAIREL
Dépôt
| Dénomination | CAVES CAIREL |
| Siren | 439830225 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4448 |
| Numéro de Gestion | 2001B01587 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 608.00 | 120 608.00 | 120 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 5 352.00 | 3 168.00 | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 265.00 | 58 162.00 | 126 103.00 | 90 421.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 892.00 | 65 514.00 | 523 378.00 | 486 481.00 |
BT Marchandises | 350 798.00 | 350 798.00 | 206 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 575.00 | 23 600.00 | 253 975.00 | 458 927.00 |
BZ Autres créances | 60 662.00 | 60 662.00 | 11 718.00 | |
CF Disponibilités | 46 413.00 | 46 413.00 | 114 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 735 447.00 | 23 600.00 | 711 847.00 | 791 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340.00 | 89 114.00 | 1 235 225.00 | 1 278 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
DG Autres réserves | 480 748.00 | 400 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | 80 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 023.00 | 511 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458.00 | 165 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086.00 | 77 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799.00 | 419 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 071.00 | 56 729.00 | ||
EA Autres dettes | 47 788.00 | 46 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 202.00 | 766 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 225.00 | 1 278 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 220.00 | 640 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 854 371.00 | 42 748.00 | 1 897 119.00 | 2 169 672.00 |
FG Production vendue services | 20 685.00 | 1 595.00 | 22 280.00 | 40 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 056.00 | 44 343.00 | 1 919 399.00 | 2 209 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 529.00 | 200.00 | ||
FQ Autres produits | 2 094.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 021.00 | 2 210 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 916.00 | 1 660 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -144 478.00 | 54 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 282.00 | 221 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 307.00 | 13 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 779.00 | 81 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 128.00 | 17 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 651.00 | 22 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800.00 | |||
GE Autres charges | 8 029.00 | 2 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 614.00 | 2 090 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 407.00 | 119 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 969.00 | 8 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 969.00 | 8 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 969.00 | -8 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 437.00 | 111 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 894.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063.00 | 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807.00 | 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 31 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 084.00 | 2 211 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 859.00 | 2 130 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | 80 212.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 1 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 829.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 689.00 | 88 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 797.00 | 88 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 192 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 588 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 26 651.00 | 25 452.00 | 63 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316.00 | 26 651.00 | 25 452.00 | 65 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 300.00 | 2 700.00 | 23 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | 2 700.00 | 23 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | 2 700.00 | 23 600.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 223.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | |||
VB T. V. A. | 27 472.00 | |||
VP Divers | 4 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 737.00 | 446 237.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155.00 | 52 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303.00 | 41 321.00 | 106 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 799.00 | 347 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 086.00 | 64 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788.00 | 47 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 202.00 | 589 220.00 | 106 982.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911.00 | |||