CAVES CAIREL
Dépôt
| Dénomination | CAVES CAIREL |
| Siren | 439830225 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6545 |
| Numéro de Gestion | 2001B01587 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 019.00 | 1 731.00 | 652.00 |
AH Fonds commercial | 120 608.00 | 120 608.00 | 120 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 950.00 | 10 990.00 | 4 960.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 040.00 | 90 217.00 | 77 823.00 | 74 275.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | 3 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 038.00 | 102 226.00 | 252 812.00 | 245 092.00 |
BT Marchandises | 406 393.00 | 50 000.00 | 356 393.00 | 323 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 915.00 | 23 900.00 | 314 015.00 | 352 035.00 |
BZ Autres créances | 32 290.00 | 32 290.00 | 24 866.00 | |
CF Disponibilités | 467 167.00 | 467 167.00 | 74 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 245 610.00 | 73 900.00 | 1 171 710.00 | 774 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 648.00 | 176 126.00 | 1 424 522.00 | 1 019 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
DG Autres réserves | 232 062.00 | 141 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 518.00 | 106 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 929.00 | 271 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 653.00 | 227 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 50 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 789.00 | 358 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 700.00 | 64 421.00 | ||
EA Autres dettes | 45 250.00 | 46 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 039 593.00 | 747 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 522.00 | 1 019 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 686.00 | 599 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 800.00 | 2 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 163.00 | 24 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 653.00 | 27 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 123 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 183 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 197.00 | 355 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 1 671.00 | 5 192.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 020.00 | 18 192.00 | 17 005.00 | 101 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 560.00 | 19 863.00 | 22 197.00 | 102 226.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 4 900.00 | 23 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 54 900.00 | 73 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 54 900.00 | 73 900.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 723.00 | 28 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 192.00 | 309 192.00 | ||
VB T. V. A. | 19 944.00 | 19 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | 10 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 740.00 | 372 050.00 | 3 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 898.00 | 898.00 | 334 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755.00 | 72 848.00 | 47 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 789.00 | 428 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 094.00 | 34 094.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 250.00 | 45 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 593.00 | 657 686.00 | 381 907.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 658.00 | |||