ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS - E.H.T.P.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS - E.H.T.P. |
| Siren | 439987405 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3527 |
| Numéro de Gestion | 2003B00163 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Etienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 706.00 | 129 706.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 1 338 804.00 | 1 338 804.00 | 1 775 779.00 | |
AP Constructions | 477 330.00 | 397 662.00 | 79 668.00 | 67 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308.00 | 14 167 239.00 | 3 021 069.00 | 2 774 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342 753.00 | 5 038 407.00 | 2 304 346.00 | 2 549 738.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | 154 000.00 | 19 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 047.00 | 24 047.00 | 14 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 864 248.00 | 19 733 013.00 | 7 131 234.00 | 7 401 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 930.00 | 102 930.00 | 260 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 353 265.00 | 33 353 265.00 | 32 585 414.00 | |
BZ Autres créances | 15 285 730.00 | 15 285 730.00 | 17 763 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 712.00 | 5 000 712.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 162 629.00 | 162 629.00 | 822 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | 1 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 927 238.00 | 53 927 238.00 | 53 433 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485.00 | 19 733 013.00 | 61 058 472.00 | 60 834 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 568.00 | 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703.00 | 737 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 331 681.00 | 4 212 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 261 952.00 | 8 139 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 200 385.00 | 1 719 375.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 401 964.00 | 1 401 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 602 349.00 | 3 121 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940.00 | 957 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250.00 | 5 411 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826.00 | 961 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800.00 | 27 773 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803 725.00 | 10 271 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601.00 | 46 465.00 | ||
EA Autres dettes | 3 585 030.00 | 4 149 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 194 171.00 | 49 573 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472.00 | 60 834 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 85 733 178.00 | 85 733 178.00 | 90 514 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 733 178.00 | 85 733 178.00 | 90 514 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582.00 | 3 323 849.00 | ||
FQ Autres produits | 10 216 090.00 | 11 150 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850.00 | 104 988 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446.00 | 18 202 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125.00 | 282 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 147 241.00 | 49 333 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373.00 | 1 496 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 846 041.00 | 20 922 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 610 873.00 | 8 982 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 582 211.00 | 1 858 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010.00 | 139 000.00 | ||
GE Autres charges | 267 297.00 | 564 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617.00 | 101 782 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 767.00 | 3 206 196.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143.00 | 1 375 715.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840.00 | 5 033 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 594.00 | 293 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 594.00 | 293 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 800.00 | 1 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 800.00 | 1 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 793.00 | 291 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 329.00 | -159 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573.00 | 73 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440.00 | 1 502 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113.00 | 1 576 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242.00 | 12 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827.00 | 476 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044.00 | 488 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842 070.00 | 1 087 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991.00 | 226 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 295.00 | -36 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700.00 | 108 233 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997.00 | 107 495 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 703.00 | 737 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 347 550.00 | 1 842 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 952.00 | 155 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 764 824.00 | 1 998 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 616.00 | 329 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 069.00 | 26 347 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | 187 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 898 841.00 | 26 864 248.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322.00 | 53 616.00 | 129 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870.00 | 1 582 211.00 | 2 158 773.00 | 19 603 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192.00 | 1 582 211.00 | 2 212 390.00 | 19 733 013.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 331 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 212 294.00 | 500 827.00 | 1 381 440.00 | 3 331 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339.00 | 192 010.00 | 711 000.00 | 2 602 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 333 633.00 | 692 837.00 | 2 092 440.00 | 5 934 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 010.00 | 711 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 827.00 | 1 381 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | 24 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 353 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | |||
VB T. V. A. | 3 446 427.00 | |||
VP Divers | 84 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 849 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013.00 | 48 685 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287.00 | 336 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653.00 | 356 453.00 | 1 075 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800.00 | 25 675 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 201.00 | 2 562 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432.00 | 2 009 432.00 | ||
VW T.V.A. | 4 913 863.00 | 4 913 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228.00 | 318 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 910 250.00 | 7 910 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030.00 | 3 585 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346.00 | 47 729 146.00 | 1 075 152.00 | 308 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127.00 | |||