AEROKART
Dépôt
| Dénomination | AEROKART |
| Siren | 440090462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8863 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 681.00 | 219 092.00 | 42 588.00 | 6 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 240.00 | 74 273.00 | 539 967.00 | 8 538.00 |
AN Terrains | 2 020 300.00 | 300 040.00 | 1 720 260.00 | |
AP Constructions | 15 757 789.00 | 5 503 766.00 | 10 254 023.00 | 49 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 696.00 | 187 336.00 | 153 360.00 | 171 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 213.00 | 872 462.00 | 1 582 751.00 | 42 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 653.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | 101 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 522 794.00 | 7 228 036.00 | 14 294 757.00 | 536 638.00 |
BT Marchandises | 28 305.00 | 28 305.00 | 31 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 177.00 | 77 812.00 | 677 365.00 | 640 301.00 |
BZ Autres créances | 372 269.00 | 372 269.00 | 137 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 2 744.00 | 398 024.00 | 395 636.00 |
CF Disponibilités | 987 353.00 | 987 353.00 | 2 006 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 230.00 | 111 230.00 | 97 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 106.00 | 80 556.00 | 2 574 549.00 | 3 308 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 177 900.00 | 7 308 593.00 | 16 869 306.00 | 3 844 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 778 047.00 | 1 815 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DG Autres réserves | 658 367.00 | 334 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 023.00 | 324 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 202 739.00 | 2 654 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 833.00 | 158 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 354.00 | 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 427.00 | 470 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 607.00 | 501 135.00 | ||
EA Autres dettes | 315 344.00 | 59 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 666 567.00 | 1 189 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 306.00 | 3 844 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125.00 | 125.00 | 2 815.00 | |
FG Production vendue services | 4 176 950.00 | 3 499.00 | 4 180 449.00 | 4 272 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 075.00 | 3 499.00 | 4 180 574.00 | 4 274 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 884.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 847.00 | 23 043.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 3 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 261 434.00 | 4 301 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 440.00 | 74 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 863.00 | -14 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 134 263.00 | 2 395 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 820.00 | 113 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 202.00 | 943 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 568.00 | 329 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 943.00 | 95 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 020.00 | 9 501.00 | ||
GE Autres charges | 67 515.00 | 34 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 504 638.00 | 3 980 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 203.00 | 320 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 170.00 | 6 428.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 558.00 | 6 428.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 923.00 | 2 968.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 923.00 | 8 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 365.00 | -1 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 569.00 | 319 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 12 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 545.00 | 12 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | 4 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 538.00 | 4 320 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 562.00 | 3 996 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 023.00 | 324 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 858.00 | 545 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188 281.00 | 4 471 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 692 011.00 | 5 017 014.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | 875 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 809.00 | 20 574 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 1 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 231.00 | 21 522 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 992.00 | 22 796.00 | 422.00 | 293 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 267.00 | 574 148.00 | 85 809.00 | 6 863 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717 325.00 | 596 943.00 | 86 231.00 | 7 228 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 112 804.00 | 15 020.00 | 50 012.00 | 77 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 132.00 | 2 388.00 | 2 744.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 936.00 | 15 020.00 | 52 400.00 | 80 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 936.00 | 15 020.00 | 52 400.00 | 80 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 020.00 | 50 012.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 662 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | |||
VB T. V. A. | 263 806.00 | |||
VP Divers | 8 521.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 484.00 | 1 238 678.00 | 1 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 128.00 | 245 753.00 | 825 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 428.00 | 410 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 124.00 | 151 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 534.00 | 127 534.00 | ||
VW T.V.A. | 113 153.00 | 113 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 796.00 | 28 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 007 549.00 | 5 007 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 345.00 | 315 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 567.00 | 6 403 192.00 | 825 050.00 | 1 438 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 816.00 | |||