AEROKART
Dépôt
| Dénomination | AEROKART |
| Siren | 440090462 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 462 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 199 168.00 | 35 952.00 | 46 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 945.00 | 215 002.00 | 496 943.00 | 478 389.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 374 611.00 | 1 666 688.00 | 1 691 545.00 |
AP Constructions | 15 848 759.00 | 7 104 695.00 | 8 744 063.00 | 9 284 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 382.00 | 272 936.00 | 84 445.00 | 113 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 984.00 | 1 361 893.00 | 1 899 090.00 | 2 080 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | 1 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 535 983.00 | 9 599 374.00 | 12 936 608.00 | 13 703 130.00 |
BT Marchandises | 22 671.00 | 22 671.00 | 27 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 003.00 | 60 548.00 | 549 454.00 | 644 541.00 |
BZ Autres créances | 129 371.00 | 129 371.00 | 238 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 4 563.00 | 396 206.00 | 390 220.00 |
CF Disponibilités | 370 771.00 | 370 771.00 | 189 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 907.00 | 73 907.00 | 66 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 607 494.00 | 65 111.00 | 1 542 382.00 | 1 556 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 143 478.00 | 9 664 486.00 | 14 478 991.00 | 15 259 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 9 778 047.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 582 449.00 | -934 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 135.00 | -647 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 369 178.00 | 10 869 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 379.00 | 2 217 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 821.00 | 1 010 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 341.00 | 325 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 999.00 | 496 611.00 | ||
EA Autres dettes | 302 272.00 | 290 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 109 813.00 | 4 339 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 478 991.00 | 15 259 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 371.00 | 2 367 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 330.00 | 10 330.00 | 5 254.00 | |
FG Production vendue services | 3 629 784.00 | 3 629 784.00 | 3 720 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 115.00 | 3 640 115.00 | 3 725 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 105.00 | 3 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 318.00 | 45 035.00 | ||
FQ Autres produits | 19 314.00 | 1 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 853.00 | 3 774 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 100.00 | 84 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 619.00 | 11 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 720 528.00 | 1 788 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 370.00 | 242 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 240.00 | 987 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 628.00 | 334 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 859 636.00 | 835 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 993.00 | 5 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 320.00 | 43 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 222 438.00 | 4 385 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -472 584.00 | -610 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 396.00 | 305.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 986.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 382.00 | 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 840.00 | 39 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 840.00 | 46 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 457.00 | -46 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 042.00 | -657 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | 11 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | 11 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 2 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 2 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 9 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 226.00 | 3 787 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 361.00 | 4 434 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 135.00 | -647 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 467.00 | 76 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 502 411.00 | 16 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 451 868.00 | 95 115.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 067.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 21 509 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 8 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 22 535 984.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | 71 066.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 365.00 | 68 807.00 | 414 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332 308.00 | 790 829.00 | 8 999.00 | 9 114 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748 738.00 | 859 636.00 | 8 999.00 | 9 599 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 554.00 | 17 994.00 | 60 548.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 5 986.00 | 4 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 104.00 | 17 994.00 | 5 986.00 | 65 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 104.00 | 17 994.00 | 55 986.00 | 65 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 994.00 | 50 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 850.00 | 71 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 154.00 | 538 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VB T. V. A. | 46 334.00 | 46 334.00 | ||
VP Divers | 36 451.00 | 36 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 942.00 | 43 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 907.00 | 73 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 706.00 | 819 982.00 | 1 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 379.00 | 245 937.00 | 782 571.00 | 944 871.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 342.00 | 314 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 689.00 | 107 689.00 | ||
VW T.V.A. | 192 193.00 | 192 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 584.00 | 80 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 272.00 | 302 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 813.00 | 2 382 371.00 | 782 571.00 | 944 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 061.00 | |||