MALHERBE FROID
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE FROID |
| Siren | 440094480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4661 |
| Numéro de Gestion | 2001B00601 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 202 003.00 | 202 003.00 | 202 003.00 | |
AP Constructions | 16 922.00 | 16 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 154.00 | 118 274.00 | 49 880.00 | 97 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 22 883.00 | ||
BF Prêts | 8 406.00 | 8 406.00 | 9 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 902.00 | 158 078.00 | 260 824.00 | 309 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | 1 770.00 | 1 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 648.00 | 60 532.00 | 1 473 116.00 | 1 861 110.00 |
BZ Autres créances | 1 542 752.00 | 1 542 752.00 | 1 512 196.00 | |
CF Disponibilités | 340 434.00 | 340 434.00 | 224 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 418 924.00 | 60 532.00 | 3 358 392.00 | 3 600 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 826.00 | 218 610.00 | 3 619 216.00 | 3 909 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
DG Autres réserves | 382 781.00 | 382 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 612.00 | 257 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 193.00 | 879 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 594.00 | 162 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 643.00 | 112 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 237.00 | 274 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 911.00 | 1 376 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 122.00 | 1 261 069.00 | ||
EA Autres dettes | 89 034.00 | 117 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 558 786.00 | 2 755 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 216.00 | 3 909 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 338.00 | 333.00 | 90 670.00 | 36 741.00 |
FG Production vendue services | 10 405 492.00 | 627 796.00 | 11 033 288.00 | 10 895 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 830.00 | 628 129.00 | 11 123 959.00 | 10 932 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 111.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 409.00 | 1 053 711.00 | ||
FQ Autres produits | 1 098.00 | 17 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 577.00 | 12 003 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 261 741.00 | 2 500 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 949 107.00 | 5 341 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 045.00 | 158 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 496 587.00 | 2 661 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 802.00 | 547 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 870.00 | 57 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 867.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 136.00 | 368 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 416 154.00 | 11 639 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 423.00 | 364 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80.00 | 40.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 503.00 | 364 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 476.00 | 18 644.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 34 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 713.00 | 34 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322.00 | 19 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 54 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | -19 739.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 58 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 133.00 | 12 038 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 521.00 | 11 781 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 612.00 | 257 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 424.00 | 2 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 468.00 | 4 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 207 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | 8 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 100.00 | 418 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 886.00 | 47 870.00 | 6 678.00 | 158 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 886.00 | 47 870.00 | 6 678.00 | 158 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 643.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 594.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 973.00 | 27 736.00 | 247 237.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 145.00 | 867.00 | 480.00 | 60 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 145.00 | 867.00 | 480.00 | 60 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 118.00 | 867.00 | 28 216.00 | 307 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 867.00 | 28 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 406.00 | 1 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 462 289.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 561.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 024.00 | |||
VB T. V. A. | 179 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 765 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 661.00 | 2 543 698.00 | 541 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 911.00 | 1 474 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 949.00 | 476 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 452.00 | 127 452.00 | ||
VW T.V.A. | 339 620.00 | 339 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 101.00 | 49 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 034.00 | 89 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 067.00 | 2 557 067.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||