MALHERBE FROID
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE FROID |
| Siren | 440094480 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5064 |
| Numéro de Gestion | 2001B00601 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 203 003.00 | 203 003.00 | 203 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 75 312.00 | 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | 62.00 | |
BF Prêts | 10 056.00 | 10 056.00 | 10 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 521.00 | 75 462.00 | 213 059.00 | 214 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | 1 500.00 | 13 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | 1 434.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 055.00 | 720.00 | 1 792 335.00 | 1 586 596.00 |
BZ Autres créances | 1 790 308.00 | 1 790 308.00 | 1 449 576.00 | |
CF Disponibilités | 719 233.00 | 719 233.00 | 469 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 309 511.00 | 720.00 | 4 308 791.00 | 3 518 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 033.00 | 76 182.00 | 4 521 850.00 | 3 733 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
DG Autres réserves | 130 291.00 | 382 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 214.00 | -252 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 653 306.00 | 370 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 439 366.00 | 404 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 140.00 | 161 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 506.00 | 565 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 380.00 | 1 532 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 058.00 | 1 083 912.00 | ||
EA Autres dettes | 21 600.00 | 181 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 268 038.00 | 2 797 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 850.00 | 3 733 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 038.00 | 2 797 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 134 575.00 | 492.00 | 135 067.00 | 40 250.00 |
FG Production vendue services | 11 950 258.00 | 422 793.00 | 12 373 051.00 | 10 477 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 833.00 | 423 285.00 | 12 508 119.00 | 10 517 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 999.00 | 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 798.00 | 694 199.00 | ||
FQ Autres produits | 659.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 023 577.00 | 11 212 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 300.00 | 2 299 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 670.00 | -9 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 311 580.00 | 5 521 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 933.00 | 139 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 542 416.00 | 2 600 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 679.00 | 566 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360.00 | 2 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 115.00 | 319 653.00 | ||
GE Autres charges | 1 470.00 | 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 672 527.00 | 11 441 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 049.00 | -229 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 926.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 926.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 292.00 | 3 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292.00 | 3 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 634.00 | -3 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 683.00 | -233 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 120.00 | 25 603.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565.00 | 25 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 565.00 | -19 603.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 460.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 503.00 | 11 218 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 288.00 | 11 470 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 214.00 | -252 611.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 104.00 | 609 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 760.00 | 3 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 75 462.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 10 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 238.00 | 288 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 196.00 | 360.00 | 31 094.00 | 75 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 196.00 | 360.00 | 31 094.00 | 75 462.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 439 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 278.00 | 46 115.00 | 10 887.00 | 600 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 807.00 | 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 807.00 | 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 566 805.00 | 46 115.00 | 11 694.00 | 601 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 115.00 | 11 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 056.00 | 2 750.00 | 7 306.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 792 194.00 | 1 792 194.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | ||
VB T. V. A. | 266 993.00 | 266 993.00 | ||
VP Divers | 605.00 | 605.00 | ||
VC Groupe et associés | 756 615.00 | 633 747.00 | 122 868.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 067.00 | 751 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 399.00 | 3 466 364.00 | 131 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 380.00 | 2 060 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 673.00 | 483 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 646.00 | 240 646.00 | ||
VW T.V.A. | 422 516.00 | 422 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222.00 | 34 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 038.00 | 3 268 038.00 | ||