GALDERMA - Q-MED
Dépôt
| Dénomination | GALDERMA - Q-MED |
| Siren | 440139533 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19743 |
| Numéro de Gestion | 2014B06552 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 879.00 | 45 879.00 | 4 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 594.00 | 73 088.00 | 57 506.00 | 7 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 180 283.00 | 118 967.00 | 61 316.00 | 12 283.00 |
BT Marchandises | 2 254 669.00 | 24 069.00 | 2 230 600.00 | 1 336 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 464.00 | 396 464.00 | 295 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 321.00 | 145 876.00 | 3 050 445.00 | 4 632 327.00 |
BZ Autres créances | 1 839 316.00 | 1 839 316.00 | 1 580 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 648 223.00 | 648 223.00 | 826 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 334 995.00 | 169 945.00 | 8 165 050.00 | 8 672 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 279.00 | 288 912.00 | 8 226 366.00 | 8 684 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 769 870.00 | 3 769 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 376 987.00 | 275 076.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 438.00 | 365 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 370 407.00 | 4 449 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 754.00 | 209 754.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 454 990.00 | 272 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 664 744.00 | 481 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 814.00 | 2 201 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 065.00 | 1 552 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | |||
EA Autres dettes | 228 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 191 215.00 | 3 753 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 366.00 | 8 684 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 215.00 | 3 753 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 680 593.00 | 178 817.00 | 14 859 410.00 | 13 937 734.00 |
FG Production vendue services | 11 011.00 | 2 080.00 | 13 091.00 | 15 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 691 604.00 | 180 897.00 | 14 872 501.00 | 13 953 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 463.00 | 119 003.00 | ||
FQ Autres produits | 5 106 699.00 | 4 523 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 194 664.00 | 18 595 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 397 810.00 | 6 489 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -860 656.00 | 773 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 368 069.00 | 6 802 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 508.00 | 153 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 776 662.00 | 2 378 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 414 458.00 | 1 159 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 826.00 | 24 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 649.00 | 63 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 901.00 | 54 198.00 | ||
GE Autres charges | 4 029.00 | 15 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 741 258.00 | 17 915 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 405.00 | 680 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 972.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 585.00 | 20 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 585.00 | 24 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 835.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 536.00 | 7 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 536.00 | 13 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 049.00 | 10 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 464 454.00 | 691 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 12 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 12 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 967.00 | -12 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 092.00 | 45 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 955.00 | 267 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 211 250.00 | 18 620 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 025 811.00 | 18 254 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 438.00 | 365 960.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 543.00 | 282 901.00 | 100 000.00 | 664 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 543.00 | 282 901.00 | 100 000.00 | 664 744.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 813 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 648 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 858.00 | 145 876.00 | 5 537 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 814.00 | |||
VI Groupe et associés | 228 744.00 | 228 744.00 | ||