GALDERMA - Q-MED
Dépôt
| Dénomination | GALDERMA - Q-MED |
| Siren | 440139533 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20509 |
| Numéro de Gestion | 2014B06552 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 508.00 | 45 879.00 | 36 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 404.00 | 101 220.00 | 33 183.00 | 57 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 216 912.00 | 147 100.00 | 69 812.00 | 61 316.00 |
BT Marchandises | 1 016 399.00 | 5 054.00 | 1 011 345.00 | 2 230 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 361.00 | 388 361.00 | 396 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 152.00 | 299 652.00 | 4 847 500.00 | 3 050 445.00 |
BZ Autres créances | 2 685 124.00 | 2 685 124.00 | 1 839 316.00 | |
CF Disponibilités | 199 002.00 | 199 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 675 973.00 | 675 973.00 | 648 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 112 014.00 | 304 706.00 | 9 807 308.00 | 8 165 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 926.00 | 451 806.00 | 9 877 120.00 | 8 226 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 769 870.00 | 3 769 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 376 987.00 | 376 987.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 734.00 | 185 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 451 235.00 | 4 370 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 209 754.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 574 283.00 | 454 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 698 283.00 | 664 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 338.00 | 1 494 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 852.00 | 1 460 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | |||
EA Autres dettes | 647 411.00 | 228 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 727 601.00 | 3 191 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 120.00 | 8 226 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 601.00 | 3 191 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 031 340.00 | 167 901.00 | 16 199 241.00 | 14 859 410.00 |
FG Production vendue services | 8 082.00 | 391.00 | 8 473.00 | 13 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 422.00 | 168 292.00 | 16 207 715.00 | 14 872 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 699.00 | 215 463.00 | ||
FQ Autres produits | 2 830 204.00 | 5 106 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 293 619.00 | 20 194 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 276 640.00 | 8 397 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 238 269.00 | -860 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 450 894.00 | 7 368 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 497.00 | 184 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 828 139.00 | 2 776 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 429 085.00 | 1 414 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 132.00 | 25 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 706.00 | 147 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 233.00 | 282 901.00 | ||
GE Autres charges | 14 294.00 | 4 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 842 893.00 | 19 741 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 725.00 | 453 405.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 585.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 585.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 536.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 049.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 725.00 | 464 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567 450.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 576.00 | 9 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 576.00 | 9 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 061.00 | -9 967.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 214.00 | 45 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 581 184.00 | 223 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 134.00 | 20 211 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 775 868.00 | 20 025 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 734.00 | 185 438.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 879.00 | 36 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 404.00 | 3 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 283.00 | 40 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 134 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810.00 | 216 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879.00 | 45 879.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 28 132.00 | 101 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 967.00 | 28 132.00 | 147 100.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 124 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 280 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 744.00 | 2 328 233.00 | 294 694.00 | 2 698 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 069.00 | 5 054.00 | 24 069.00 | 5 054.00 |
6T Sur comptes clients | 145 876.00 | 299 652.00 | 145 876.00 | 299 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 945.00 | 304 706.00 | 169 945.00 | 304 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 689.00 | 2 632 939.00 | 464 639.00 | 3 002 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 939.00 | 283 574.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 280 000.00 | 181 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 147 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 354.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | |||
VP Divers | 12 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 645 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 675 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 250.00 | 8 508 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 338.00 | 1 451 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 959 138.00 | 959 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 913.00 | 505 913.00 | ||
VW T.V.A. | 83 954.00 | 83 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 846.00 | 79 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 290.00 | 584 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 121.00 | 63 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 601.00 | 3 727 601.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | ||