IDEALEC
Dépôt
| Dénomination | IDEALEC |
| Siren | 440251312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6641 |
| Numéro de Gestion | 2004B00601 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 PONTARLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 247.00 | 124 957.00 | 3 290.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 894.00 | 1 061 786.00 | 208 107.00 | 267 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 713.00 | 117 426.00 | 6 287.00 | 5 086.00 |
AX Avances et acomptes | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
CU Autres participations | 1 298 679.00 | 572 640.00 | 726 039.00 | 805 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 671.00 | 367 671.00 | 374 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 417.00 | 160 417.00 | 175 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 353 480.00 | 1 876 809.00 | 1 476 671.00 | 1 630 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 829.00 | 43 925.00 | 409 904.00 | 286 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 002.00 | 14 270.00 | 92 732.00 | 213 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 069.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 218 588.00 | 6 300.00 | 212 288.00 | 407 657.00 |
BZ Autres créances | 649 546.00 | 649 546.00 | 550 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 680.00 | 65 680.00 | 116 140.00 | |
CF Disponibilités | 364 460.00 | 364 460.00 | 272 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 836.00 | 69 836.00 | 14 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 941.00 | 64 495.00 | 1 864 446.00 | 1 872 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 421.00 | 1 941 304.00 | 3 341 117.00 | 3 502 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 157 758.00 | 1 157 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 052 212.00 | -2 082 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 493.00 | 30 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 946 341.00 | 959 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 810.00 | 7 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 810.00 | 7 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 419.00 | 653 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 556.00 | 206 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 311.00 | 1 271 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 096.00 | 360 145.00 | ||
EA Autres dettes | 52 584.00 | 28 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 391 966.00 | 2 535 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 117.00 | 3 502 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 612.00 | 4 979.00 | 6 591.00 | 27 197.00 |
FD Production vendue biens | 2 438 099.00 | 2 284 880.00 | 4 722 978.00 | 5 401 326.00 |
FG Production vendue services | 136 572.00 | 70 260.00 | 206 832.00 | 232 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 283.00 | 2 360 119.00 | 4 936 402.00 | 5 660 784.00 |
FM Production stockée | -114 899.00 | 86 061.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 237 878.00 | 219 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 587.00 | 81 410.00 | ||
FQ Autres produits | 39 681.00 | 37 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 150 649.00 | 6 085 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 873.00 | 2 432 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 180.00 | 254 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 817 486.00 | 2 011 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 930.00 | 53 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 599.00 | 904 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 620.00 | 394 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 656.00 | 87 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 111.00 | |||
GE Autres charges | 2 072.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 210 167.00 | 6 138 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 518.00 | -52 338.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510.00 | 2 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274.00 | 309.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 959.00 | 4 552.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 528.00 | 2 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 270.00 | 10 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 709.00 | 38 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 542.00 | 3 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 251.00 | 41 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 980.00 | -31 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 499.00 | -83 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 503.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 2 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 3 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 005.00 | -3 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 000.00 | -117 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 422.00 | 6 096 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 915.00 | 6 065 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 493.00 | 30 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 512.00 | 1 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 843.00 | 60 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 658.00 | 258 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 014.00 | 321 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | 1 398 466.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 133 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 358.00 | 1 826 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 629.00 | 3 353 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 802.00 | 1 155.00 | 124 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 981.00 | 114 502.00 | 16 270.00 | 1 179 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 783.00 | 115 656.00 | 16 270.00 | 1 304 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 171.00 | 4 361.00 | 2 810.00 | |
060 Stock marchandises | 4 936 400.00 | 790 000.00 | 572 640.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 384.00 | 5 811.00 | 58 195.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 6 300.00 | 2 060.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 084.00 | 91 111.00 | 2 060.00 | 637 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 255.00 | 91 111.00 | 6 421.00 | 639 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 111.00 | 6 421.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 367 671.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160 417.00 | 131 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 212 289.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 915.00 | |||
VB T. V. A. | 92 020.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 058.00 | 1 069 638.00 | 396 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 966.00 | 38 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 453.00 | 78 517.00 | 465 936.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 556.00 | 1.00 | 144 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 311.00 | 1 333 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 846.00 | 125 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 554.00 | 136 554.00 | ||
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 584.00 | 52 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 966.00 | 1 770 475.00 | 610 380.00 | 11 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 424.00 | |||