IDEALEC
Dépôt
| Dénomination | IDEALEC |
| Siren | 440251312 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5833 |
| Numéro de Gestion | 2004B00601 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 905.00 | 136 398.00 | 4 507.00 | 9 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 122 055.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 906.00 | 1 456 379.00 | 656 528.00 | 302 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 817.00 | 154 155.00 | 92 662.00 | 46 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 770.00 | 28 770.00 | 28 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 529 399.00 | 1 746 932.00 | 782 467.00 | 509 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 809.00 | 30 180.00 | 583 629.00 | 623 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 540.00 | 29 819.00 | 273 721.00 | 215 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | 3 469.00 | 1 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 826.00 | 55 177.00 | 1 061 649.00 | 1 121 795.00 |
BZ Autres créances | 238 699.00 | 238 699.00 | 174 485.00 | |
CF Disponibilités | 910 106.00 | 910 106.00 | 619 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 735.00 | 79 735.00 | 76 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 266 183.00 | 115 176.00 | 3 151 007.00 | 2 833 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 581.00 | 1 862 107.00 | 3 933 474.00 | 3 342 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 457 758.00 | 1 157 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 163.00 | 1 774 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 125.00 | 80 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 887 212.00 | -3 306 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 835.00 | 419 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 669.00 | 124 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 893.00 | 75 803.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 412.00 | 13 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 305.00 | 89 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 799.00 | 20 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 513.00 | 780 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 005.00 | 326 868.00 | ||
EA Autres dettes | 183.00 | 1 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 939 500.00 | 3 128 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 474.00 | 3 342 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 246.00 | 86 550.00 | 94 796.00 | 39 997.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 865.00 | 3 477 869.00 | 6 043 734.00 | 5 125 609.00 |
FG Production vendue services | 68 798.00 | 76 420.00 | 145 218.00 | 187 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 908.00 | 3 640 839.00 | 6 283 747.00 | 5 353 497.00 |
FM Production stockée | 56 975.00 | 18 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 144.00 | 57 833.00 | ||
FQ Autres produits | 72 428.00 | 47 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 619 294.00 | 5 478 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 395.00 | 61 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 052.00 | 2 554 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 907.00 | -99 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 947 634.00 | 1 427 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 716.00 | 45 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 886 913.00 | 853 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 931.00 | 398 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 119.00 | 104 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 000.00 | 33 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 444.00 | 124 468.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 1 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 089 144.00 | 5 503 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 151.00 | -25 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183.00 | 263 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 098.00 | |||
GN Différences positives de change | 477.00 | 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 660.00 | 444 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 112.00 | 45 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 913.00 | 1 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 025.00 | 46 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 365.00 | 397 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 502 786.00 | 372 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -5 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 051.00 | -52 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 954.00 | 5 922 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 120.00 | 5 503 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 835.00 | 419 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 470.00 | 548 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 452.00 | 548 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | 2 359 724.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 378 307.00 | 28 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 055.00 | 1 378 307.00 | 2 529 399.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 825.00 | 4 573.00 | 136 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 986.00 | 148 548.00 | 1 610 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 811.00 | 153 121.00 | 1 746 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 893.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 467.00 | 15 641.00 | 75 803.00 | 29 305.00 |
06 aucun libellé | 79 628.00 | 79 628.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 160.00 | 44 000.00 | 65 161.00 | 59 999.00 |
6T Sur comptes clients | 40 362.00 | 75 803.00 | 60 988.00 | 55 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 828.00 | 119 803.00 | 1 504 455.00 | 115 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 295.00 | 135 444.00 | 1 580 258.00 | 144 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 444.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 770.00 | 28 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 469.00 | 63 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 053 357.00 | 1 053 357.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 267.00 | 86 267.00 | ||
VB T. V. A. | 152 360.00 | 152 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 735.00 | 79 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 958.00 | 1 348 920.00 | 115 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 513.00 | 817 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 722.00 | 197 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 790.00 | 136 790.00 | ||
VW T.V.A. | 62 927.00 | 62 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 701.00 | 2 928 701.00 | ||