FLEXICO
Dépôt
| Dénomination | FLEXICO |
| Siren | 440296689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3506 |
| Numéro de Gestion | 2001B00405 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60119 HENONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 830.00 | 71 830.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 664.00 | 391 460.00 | 615 204.00 | 19 018.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | 722 899.00 | |
AP Constructions | 1 894 123.00 | 1 373 103.00 | 521 021.00 | 452 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 021 172.00 | 41 651 570.00 | 6 369 602.00 | 7 182 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 565.00 | 1 129 442.00 | 50 122.00 | 59 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 133.00 | 822 133.00 | 355 113.00 | |
CU Autres participations | 8 038.00 | 8 038.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | 3 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 439 134.00 | 44 733 156.00 | 8 705 978.00 | 8 967 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 871.00 | 132 365.00 | 1 149 506.00 | 1 111 247.00 |
BN En cours de production de biens | 603 608.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 505 002.00 | 294 418.00 | 3 210 584.00 | 2 242 942.00 |
BT Marchandises | 320 107.00 | 36 039.00 | 284 068.00 | 224 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 497.00 | 43 497.00 | 88 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 951.00 | 166 765.00 | 2 473 186.00 | 1 673 809.00 |
BZ Autres créances | 5 251 970.00 | 5 251 970.00 | 3 326 548.00 | |
CF Disponibilités | 537 845.00 | 537 845.00 | 655 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | 26 777.00 | 116 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 607 019.00 | 629 587.00 | 12 977 433.00 | 10 043 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 046 153.00 | 45 362 743.00 | 21 683 411.00 | 19 011 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 969 230.00 | 11 969 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 088 315.00 | -13 217 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 531 268.00 | -871 260.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 003 147.00 | 4 485 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 015.00 | 3 006 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 562 896.00 | 270 957.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 511 176.00 | 459 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 074 073.00 | 730 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 385.00 | 517 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668 421.00 | 7 115 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 851.00 | 3 330 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 291.00 | 336 204.00 | ||
EA Autres dettes | 3 926 510.00 | 3 924 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 612 458.00 | 15 274 969.00 | ||
ED (V) | 3 895.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 683 411.00 | 19 011 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 725 479.00 | 691 777.00 | 3 417 256.00 | 2 694 903.00 |
FD Production vendue biens | 22 280 232.00 | 21 086 928.00 | 43 367 160.00 | 42 841 987.00 |
FG Production vendue services | 189 412.00 | 164 968.00 | 354 380.00 | 539 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 195 123.00 | 21 943 673.00 | 47 138 796.00 | 46 076 165.00 |
FM Production stockée | 159 198.00 | -70 652.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 772.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 882.00 | 1 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 495.00 | 454 854.00 | ||
FQ Autres produits | 747.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 619 890.00 | 46 461 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 841.00 | 1 803 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 899.00 | 75 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 902 671.00 | 13 467 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 865.00 | 535 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 291 465.00 | 9 776 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 091.00 | 1 315 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 166 277.00 | 11 659 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 510 310.00 | 4 763 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 522 857.00 | 1 338 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 917.00 | 301 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79.00 | 181 667.00 | ||
GE Autres charges | 637 864.00 | 955 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 565 609.00 | 46 176 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 945 719.00 | 285 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 675.00 | 9 425.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 815.00 | 84 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 490.00 | 93 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 284.00 | 251 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130 549.00 | 53 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 833.00 | 305 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 343.00 | -212 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 227 062.00 | 72 960.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 736.00 | 28 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 193.00 | 95 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 383.00 | 875 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 313.00 | 999 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 368.00 | 969 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 013.00 | 288 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 138.00 | 684 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 519.00 | 1 943 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 206.00 | -944 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 731 693.00 | 47 554 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 262 961.00 | 48 425 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 531 269.00 | -871 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 667.00 | 917 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 153 518.00 | 3 127 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 688 750.00 | 4 044 805.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 909.00 | 168 194.00 | 1 330 618.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 893 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 722.00 | 7 470 555.00 | 51 916 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | 11 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 655 631.00 | 7 638 790.00 | 53 439 134.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | 179 544.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 244.00 | 129 409.00 | 168 194.00 | 391 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 103 714.00 | 1 393 448.00 | 7 343 048.00 | 44 154 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 713 503.00 | 1 522 857.00 | 7 511 241.00 | 44 725 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 003 147.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 485 072.00 | 102 854.00 | 584 778.00 | 4 003 148.00 |
4A Provisions pour litiges | 307 142.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 129 909.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 637 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 039.00 | 636 134.00 | 292 100.00 | 1 074 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 038.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 619 598.00 | 26 151.00 | 182 927.00 | 462 822.00 |
6T Sur comptes clients | 141 750.00 | 57 766.00 | 32 751.00 | 166 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 385.00 | 83 917.00 | 215 678.00 | 637 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984 496.00 | 822 904.00 | 1 092 556.00 | 5 714 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 996.00 | 235 161.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 738 908.00 | 857 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 430 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 495.00 | |||
VB T. V. A. | 1 571 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 966 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 922 639.00 | 7 918 698.00 | 3 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 385.00 | 661 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668 421.00 | 12 668 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 571.00 | 1 317 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 104.00 | 1 578 104.00 | ||
VW T.V.A. | 89 526.00 | 89 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 650.00 | 297 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 476 787.00 | 3 476 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 723.00 | 449 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 612 458.00 | 20 612 458.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | |||