FLEXICO
Dépôt
| Dénomination | FLEXICO |
| Siren | 440296689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 4454 |
| Numéro de Gestion | 2001B00405 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60119 HENONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 60 865.00 | 60 865.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 250.00 | 1 125 160.00 | 227 089.00 | 451 272.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 733.00 | 153 733.00 | 153 733.00 | |
AN Terrains | 7 894.00 | 2 332.00 | 5 562.00 | 4 235.00 |
AP Constructions | 2 036 826.00 | 1 553 816.00 | 483 010.00 | 502 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 474 200.00 | 36 209 290.00 | 3 264 910.00 | 4 264 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 121.00 | 1 116 919.00 | 113 202.00 | 153 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 265.00 | 307 265.00 | 453 999.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | 3 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 906 316.00 | 40 176 096.00 | 4 730 220.00 | 6 158 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 803.00 | 85 039.00 | 1 734 765.00 | 1 192 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 097.00 | 422 650.00 | 1 798 447.00 | 2 219 927.00 |
BT Marchandises | 350 012.00 | 118 600.00 | 231 412.00 | 233 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 953.00 | 45 953.00 | 55 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 414.00 | 350 212.00 | 1 318 202.00 | 609 730.00 |
BZ Autres créances | 8 720 718.00 | 8 720 718.00 | 8 336 052.00 | |
CF Disponibilités | 1 959 982.00 | 1 959 982.00 | 522 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 156.00 | 86 156.00 | 72 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 872 134.00 | 976 501.00 | 15 895 633.00 | 13 241 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 256.00 | 87 256.00 | 54 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 865 706.00 | 41 152 597.00 | 20 713 109.00 | 19 454 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 406 514.00 | -4 866 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 276.00 | -7 540 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 327 187.00 | 543 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 724 412.00 | -8 222 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 432 772.00 | 266 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 626 300.00 | 258 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 059 072.00 | 524 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 406.00 | 1 024 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 449 458.00 | 21 775 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 458.00 | 1 670 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737.00 | |||
EA Autres dettes | 2 618 651.00 | 2 646 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 293 972.00 | 27 120 667.00 | ||
ED (V) | 84 477.00 | 32 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 713 109.00 | 19 454 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 919 668.00 | 899 738.00 | 3 819 406.00 | 3 955 449.00 |
FD Production vendue biens | 15 365 361.00 | 16 530 291.00 | 31 895 652.00 | 34 591 892.00 |
FG Production vendue services | 105 656.00 | 125 278.00 | 230 934.00 | 180 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 390 685.00 | 17 555 307.00 | 35 945 992.00 | 38 727 451.00 |
FM Production stockée | -317 769.00 | -1 078 204.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 815.00 | 85 368.00 | ||
FQ Autres produits | 43 139.00 | 68 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 905 177.00 | 37 842 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 461 298.00 | 2 477 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 085.00 | 16 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 699 587.00 | 11 045 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -543 910.00 | 60 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 245 225.00 | 12 639 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 984 616.00 | 924 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 738 448.00 | 8 310 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 664 662.00 | 3 507 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 516 903.00 | 1 624 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 865.00 | 661 735.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 306.00 | 54 950.00 | ||
GE Autres charges | 725 262.00 | 716 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 772 177.00 | 42 041 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 000.00 | -4 198 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 792.00 | 22 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 198.00 | 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 990.00 | 22 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 022.00 | 150 300.00 | ||
GS Différences négatives de change | 671.00 | 3 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 692.00 | 153 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 703.00 | -130 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 297.00 | -4 329 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 796.00 | 63 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 996.00 | 607 639.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 996.00 | 907 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 787.00 | 1 578 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999 812.00 | 3 069 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 718.00 | 731 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 830.00 | 988 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994 360.00 | 4 789 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291 573.00 | -3 210 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 620 954.00 | 39 444 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 906 230.00 | 46 984 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285 276.00 | -7 540 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 955.00 | 10 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459 788.00 | 819 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 299 265.00 | 829 649.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 191.00 | 5 734 407.00 | 43 056 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 191.00 | 5 734 407.00 | 44 906 316.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | 168 579.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 445.00 | 234 716.00 | 1 125 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 082 006.00 | 1 385 777.00 | 5 585 426.00 | 38 882 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 141 030.00 | 1 620 492.00 | 5 585 426.00 | 40 176 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 327 187.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 543 347.00 | 876.00 | 217 037.00 | 327 187.00 |
4A Provisions pour litiges | 311 302.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 87 256.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 660 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 518.00 | 804 456.00 | 269 902.00 | 1 059 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 727.00 | 165 883.00 | 47 321.00 | 626 289.00 |
6T Sur comptes clients | 343 567.00 | 61 982.00 | 55 337.00 | 350 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 295.00 | 227 865.00 | 102 659.00 | 976 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 160.00 | 1 033 197.00 | 589 598.00 | 2 362 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 171.00 | 114 602.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 743 026.00 | 474 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 373 436.00 | 373 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 294 978.00 | 1 294 978.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 109 614.00 | 4 109 614.00 | ||
VP Divers | 24 351.00 | 24 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 906 209.00 | 2 906 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 823.00 | 1 632 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 156.00 | 86 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 229.00 | 10 479 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 449 458.00 | 24 449 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 863.00 | 1 090 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 807.00 | 869 807.00 | ||
VW T.V.A. | 33 480.00 | 33 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 308.00 | 75 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 085 720.00 | 2 085 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 931.00 | 532 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 293 972.00 | 30 293 972.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||