CFI TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | CFI TECHNOLOGIES |
| Siren | 440319176 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7355 |
| Numéro de Gestion | 2001B02636 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91003 EVRY CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 327.00 | 100 647.00 | 8 680.00 | 14 820.00 |
AH Fonds commercial | 613 866.00 | 261 542.00 | 352 325.00 | 447 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 299.00 | 2 323 100.00 | 326 199.00 | 325 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 735.00 | 549 489.00 | 159 246.00 | 169 089.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | 3 500.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
BF Prêts | 85 998.00 | 85 998.00 | 70 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | 10 678.00 | 10 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 451 728.00 | 3 496 303.00 | 955 425.00 | 1 050 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 481.00 | 7 783.00 | 235 698.00 | 182 253.00 |
BN En cours de production de biens | 187 395.00 | 187 395.00 | 22 420.00 | |
BT Marchandises | 500.00 | 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 497 440.00 | 294 061.00 | 5 203 379.00 | 5 865 647.00 |
BZ Autres créances | 598 852.00 | 598 852.00 | 751 550.00 | |
CF Disponibilités | 1 920 342.00 | 1 920 342.00 | 1 257 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 957.00 | 57 957.00 | 94 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 509 652.00 | 301 844.00 | 8 207 808.00 | 8 174 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 379.00 | 3 798 147.00 | 9 163 232.00 | 9 224 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 006 096.00 | 1 536 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 389.00 | 469 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 443 485.00 | 2 281 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 868.00 | 160 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 868.00 | 160 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 012.00 | 209 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 575.00 | 215 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 637.00 | 2 636 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 302.00 | 1 940 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 631.00 | 16 647.00 | ||
EA Autres dettes | 1 539 937.00 | 1 478 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 109.00 | 285 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 569 879.00 | 6 783 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 232.00 | 9 224 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 436.00 | 6 436.00 | 7 460.00 | |
FD Production vendue biens | 11 537 815.00 | 1 596.00 | 11 539 411.00 | 13 282 451.00 |
FG Production vendue services | 462 561.00 | 462 561.00 | 359 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 811.00 | 1 596.00 | 12 008 407.00 | 13 649 164.00 |
FM Production stockée | 164 975.00 | -126 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 856.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 083.00 | 290 808.00 | ||
FQ Autres produits | 1 738.00 | 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 365 059.00 | 13 814 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 957.00 | 6 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 203.00 | 726 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 696.00 | -35 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 453 110.00 | 7 493 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 514.00 | 344 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 294 111.00 | 3 389 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 127 152.00 | 1 329 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 437.00 | 264 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 871.00 | 19 118.00 | ||
GE Autres charges | 93 326.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 154 486.00 | 13 539 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 574.00 | 275 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 000.00 | 30 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 158.00 | 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 203.00 | 66 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 360.00 | 96 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 541.00 | 13 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 541.00 | 13 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 820.00 | 83 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 393.00 | 358 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 606.00 | 98 732.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 243 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206.00 | 476 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 34 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 92 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 742.00 | 188 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 573.00 | 315 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 367.00 | 160 625.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | 49 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 458 626.00 | 14 387 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296 237.00 | 13 918 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 389.00 | 469 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 080.00 | 544 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 615.00 | 5 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 983.00 | 190 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 001.00 | 15 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 323.00 | 210 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 139.00 | 737 493.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 345.00 | 3 358 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 484.00 | 4 451 728.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 929.00 | 11 158.00 | 16 139.00 | 114 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 175.00 | 195 501.00 | 75 087.00 | 2 872 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 828.00 | 206 659.00 | 91 226.00 | 3 231 261.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 146 898.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 398.00 | 10 000.00 | 20 530.00 | 149 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 800.00 | 94 742.00 | 261 542.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 532.00 | 5 237.00 | 2 986.00 | 7 783.00 |
6T Sur comptes clients | 368 273.00 | 18 634.00 | 92 846.00 | 294 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 105.00 | 118 613.00 | 95 832.00 | 566 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 503.00 | 128 613.00 | 116 362.00 | 716 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 871.00 | 116 362.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 742.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 998.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 678.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 146 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 266 337.00 | |||
VB T. V. A. | 90 007.00 | |||
VP Divers | 9 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 72.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 925.00 | 5 803 744.00 | 447 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 343.00 | 70 710.00 | 10 633.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 430.00 | 225 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 637.00 | 2 015 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 874.00 | 381 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 848.00 | 400 848.00 | ||
VW T.V.A. | 792 997.00 | 792 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 584.00 | 66 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 937.00 | 1 539 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 985 109.00 | 985 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 203.00 | 6 280 140.00 | 236 063.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 863.00 | |||