CFI TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | CFI TECHNOLOGIES |
| Siren | 440319176 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16689 |
| Numéro de Gestion | 2001B02636 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 962.00 | 127 772.00 | 69 190.00 | 74 894.00 |
AH Fonds commercial | 613 866.00 | 378 983.00 | 234 883.00 | 274 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253 254.00 | 2 664 193.00 | 589 061.00 | 447 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 869.00 | 568 361.00 | 257 508.00 | 264 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 944.00 | 11 944.00 | 29 970.00 | |
CU Autres participations | 12 300.00 | 3 500.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
BF Prêts | 129 981.00 | 129 981.00 | 114 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | 11 166.00 | 11 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 299 068.00 | 3 986 535.00 | 1 312 533.00 | 1 224 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 583.00 | 6 296.00 | 258 287.00 | 303 145.00 |
BN En cours de production de biens | 94 911.00 | 94 911.00 | 71 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 619.00 | 119 619.00 | 3 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 618.00 | 179 051.00 | 3 666 567.00 | 4 311 211.00 |
BZ Autres créances | 737 312.00 | 737 312.00 | 901 235.00 | |
CF Disponibilités | 2 110 485.00 | 2 110 485.00 | 2 119 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 356.00 | 55 356.00 | 37 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 227 884.00 | 185 347.00 | 7 042 537.00 | 7 747 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 952.00 | 4 171 882.00 | 8 355 070.00 | 8 972 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 081.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 586.00 | 50 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 754 122.00 | 2 346 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 706.00 | 408 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 476 414.00 | 3 079 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 826.00 | 192 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 826.00 | 192 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | 118 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 104.00 | 234 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 327.00 | 2 243 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 704.00 | 1 550 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 591.00 | |||
EA Autres dettes | 1 508 571.00 | 1 435 616.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 137.00 | 117 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 855 830.00 | 5 699 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 070.00 | 8 972 054.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 212 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 910 053.00 | 10 437.00 | 12 920 490.00 | 13 499 909.00 |
FG Production vendue services | 318 264.00 | 318 264.00 | 363 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 317.00 | 10 437.00 | 13 238 754.00 | 13 863 677.00 |
FM Production stockée | 23 439.00 | 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 56 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 351.00 | 162 581.00 | ||
FQ Autres produits | 68 805.00 | 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 378 349.00 | 14 083 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 441.00 | 1 314 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 584.00 | -23 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 644 307.00 | 7 148 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 923.00 | 285 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 481 477.00 | 3 575 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 235 771.00 | 1 171 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 305.00 | 280 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 006.00 | 8 087.00 | ||
GE Autres charges | 443.00 | 104 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 074 257.00 | 13 864 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 092.00 | 218 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165.00 | 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 684.00 | 70 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 849.00 | 190 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 103.00 | 11 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 103.00 | 11 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 189 746.00 | 179 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 493 838.00 | 398 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 924.00 | 93 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 965.00 | 93 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 276.00 | 63 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 101.00 | 63 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 864.00 | 29 861.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 442.00 | 19 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 163.00 | 14 366 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 371 457.00 | 13 958 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 706.00 | 408 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 030.00 | 16 881.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 778.00 | 379 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 718.00 | 15 729.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 251.00 | 412 494.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 810 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 595.00 | 4 091 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 677.00 | 5 299 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | 243 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 270.00 | 61 732.00 | 45 230.00 | 127 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 590.00 | 244 573.00 | 99 610.00 | 3 232 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 585.00 | 306 305.00 | 144 839.00 | 3 604 051.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 22 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 924.00 | 22 826.00 | 192 924.00 | 22 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 836.00 | 39 147.00 | 378 983.00 | |
02 aucun libellé | 3 500.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 023.00 | 3 450.00 | 2 177.00 | 6 296.00 |
6T Sur comptes clients | 175 495.00 | 3 556.00 | 179 051.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 854.00 | 46 153.00 | 2 177.00 | 567 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 778.00 | 68 979.00 | 195 101.00 | 590 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 006.00 | 2 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 826.00 | 192 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 129 981.00 | 129 981.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | 11 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 200 081.00 | 200 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 645 537.00 | 3 645 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | ||
VB T. V. A. | 159 947.00 | 159 947.00 | ||
VP Divers | 214 284.00 | 214 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 966.00 | 219 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 398.00 | 135 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 356.00 | 55 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 432.00 | 4 438 204.00 | 341 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727.00 | 16 727.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 104.00 | 212 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 327.00 | 1 475 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 383.00 | 362 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 689.00 | 390 689.00 | ||
VW T.V.A. | 662 280.00 | 662 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 352.00 | 39 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 591.00 | 79 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 571.00 | 1 508 571.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 137.00 | 107 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 830.00 | 4 855 830.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 458.00 | |||