DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 440394948 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3567 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 8 856.00 | 115.00 | 834.00 |
AP Constructions | 64 627.00 | 45 000.00 | 19 627.00 | 26 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 790.00 | 79 206.00 | 38 584.00 | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 367.00 | 225 987.00 | 53 380.00 | 65 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | 953.00 | 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 600.00 | 51 600.00 | 51 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 308.00 | 359 049.00 | 164 259.00 | 180 298.00 |
BP En cours de production de services | 37 944.00 | 37 944.00 | 31 541.00 | |
BT Marchandises | 120 440.00 | 39 815.00 | 80 625.00 | 41 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 852 271.00 | 112 317.00 | 739 955.00 | 328 093.00 |
BZ Autres créances | 241 581.00 | 241 581.00 | 372 304.00 | |
CF Disponibilités | 418 890.00 | 418 890.00 | 452 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 510.00 | 26 510.00 | 21 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 636.00 | 152 131.00 | 1 545 505.00 | 1 247 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 944.00 | 511 180.00 | 1 709 764.00 | 1 428 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 222 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 5 493.00 | ||
DH Report à nouveau | 612 341.00 | 467 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 103.00 | 151 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 015 535.00 | 847 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 150 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 776.00 | 55 357.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 269.00 | 10 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 386.00 | 90 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 453.00 | 240 194.00 | ||
EA Autres dettes | 23 999.00 | 7 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 294.00 | 25 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 694 229.00 | 580 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 764.00 | 1 428 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 229.00 | 580 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 140 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -10 611.00 | -10 611.00 | ||
FD Production vendue biens | 461 402.00 | 18 300.00 | 479 702.00 | 324 813.00 |
FG Production vendue services | 1 105 393.00 | 560.00 | 1 105 953.00 | 1 112 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 184.00 | 18 860.00 | 1 575 044.00 | 1 437 499.00 |
FM Production stockée | 6 404.00 | -17 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 204.00 | 226 848.00 | ||
FQ Autres produits | 3 778.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 430.00 | 1 646 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 920.00 | 9 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 000.00 | 207 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 886.00 | 604 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 382.00 | 19 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 650.00 | 359 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 222.00 | 166 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 104.00 | 51 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 642.00 | 49 717.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 17 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 029.00 | 1 485 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 401.00 | 161 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 878.00 | 4 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 878.00 | 4 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 352.00 | 3 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 352.00 | 3 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 526.00 | 1 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 927.00 | 163 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | 11 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 11 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | 36 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 37 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | -26 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | -14 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 371.00 | 1 662 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 269.00 | 1 510 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 103.00 | 151 957.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 837.00 | 182 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 551.00 | 30 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 101.00 | 30 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 461 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | 52 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 296.00 | 523 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 719.00 | 8 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 666.00 | 44 031.00 | 8 504.00 | 350 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 803.00 | 44 750.00 | 8 504.00 | 359 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 367.00 | 39 815.00 | 40 367.00 | 39 815.00 |
6T Sur comptes clients | 107 489.00 | 4 828.00 | 112 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 856.00 | 44 643.00 | 40 368.00 | 152 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 856.00 | 44 643.00 | 40 368.00 | 152 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 642.00 | 40 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 600.00 | 51 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 717 941.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | |||
VB T. V. A. | 13 005.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 962.00 | 1 171 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 386.00 | 216 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 504.00 | 55 504.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | ||
VW T.V.A. | 45 385.00 | 45 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 776.00 | 55 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 999.00 | 23 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 294.00 | 127 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 960.00 | 639 960.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 436.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 142 853.00 | 71 443.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 715.00 | 249 447.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 826.00 | 71 545.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 859.00 | 40 871.00 | ||
ST Autres comptes | 188 634.00 | 170 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 886.00 | 604 102.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | 4 057.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 211.00 | 15 600.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 382.00 | 19 657.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 341 625.00 | 307 640.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 370.00 | 315 811.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||