DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 440394948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/005882 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 661.00 | 14 773.00 | 11 888.00 | 16 504.00 |
AP Constructions | 20 242.00 | 6 595.00 | 13 646.00 | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 953.00 | 99 344.00 | 106 609.00 | 138 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 491.00 | 213 898.00 | 146 593.00 | 146 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | 1 643.00 | 1 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | 56 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 240.00 | 334 610.00 | 331 630.00 | 375 638.00 |
BP En cours de production de services | 16 515.00 | 16 515.00 | 100 771.00 | |
BT Marchandises | 99 875.00 | 36 387.00 | 63 488.00 | 91 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 486 754.00 | 66 088.00 | 420 666.00 | 792 093.00 |
BZ Autres créances | 168 362.00 | 168 362.00 | 159 436.00 | |
CF Disponibilités | 1 123 637.00 | 1 123 637.00 | 691 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | 26 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 518.00 | 102 475.00 | 1 821 043.00 | 1 867 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 758.00 | 437 084.00 | 2 152 673.00 | 2 243 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 231 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 800.00 | 51 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 092.00 | 27 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 874 793.00 | 979 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 510.00 | 94 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 298 195.00 | 1 384 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 307.00 | 197 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 646.00 | 42 519.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 688.00 | 16 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 058.00 | 234 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 686.00 | 197 631.00 | ||
EA Autres dettes | 144 749.00 | 113 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 344.00 | 55 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 478.00 | 858 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 673.00 | 2 243 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 295.00 | 732 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 809.00 | 50 809.00 | 12 288.00 | |
FD Production vendue biens | 1 702 718.00 | 9 743.00 | 1 712 461.00 | 1 913 246.00 |
FG Production vendue services | 340 770.00 | 1 579.00 | 342 349.00 | 341 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 297.00 | 11 322.00 | 2 105 619.00 | 2 267 214.00 |
FM Production stockée | -84 256.00 | 70 121.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 872.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 380.00 | -1 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 490.00 | 268 082.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 302.00 | 2 611 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 843.00 | -32 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 280.00 | 419 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 965 100.00 | 1 002 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 229.00 | 46 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 704.00 | 587 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 689.00 | 273 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 651.00 | 63 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 387.00 | 87 568.00 | ||
GE Autres charges | 22 697.00 | 33 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 579.00 | 2 482 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 723.00 | 128 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 357.00 | 2 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 357.00 | 2 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 529.00 | 1 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 529.00 | 1 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171.00 | 1 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 552.00 | 130 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 578.00 | 527.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 091.00 | 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 2 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 152.00 | 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 626.00 | 2 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 534.00 | -2 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 507.00 | 32 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 751.00 | 2 614 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 241.00 | 2 520 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 510.00 | 94 863.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 509.00 | 17 040.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 001.00 | 192 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 449.00 | 41 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 271.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 380.00 | 41 171.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 586 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 52 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 312.00 | 666 240.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | 4 616.00 | 14 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 585.00 | 72 188.00 | 89 936.00 | 319 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 742.00 | 76 804.00 | 89 936.00 | 334 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 568.00 | 36 387.00 | 87 568.00 | 36 387.00 |
6T Sur comptes clients | 85 009.00 | 18 921.00 | 66 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 577.00 | 36 387.00 | 106 489.00 | 102 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 577.00 | 56 387.00 | 106 489.00 | 122 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 387.00 | 106 489.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | 51 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 041.00 | 79 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 407 713.00 | 407 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | ||
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 381.00 | 128 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 741.00 | 683 491.00 | 51 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 307.00 | 62 124.00 | 62 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 058.00 | 243 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | 24 583.00 | ||
VW T.V.A. | 23 176.00 | 23 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 749.00 | 144 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 344.00 | 44 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 790.00 | 755 607.00 | 62 183.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 538.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 110 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 258 486.00 | 270 664.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 439.00 | 309 720.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 325.00 | 124 879.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 651.00 | 60 971.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | 243.00 | ||
ST Autres comptes | 223 979.00 | 236 432.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 100.00 | 1 002 909.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 391.00 | 20 130.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 838.00 | 26 592.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 229.00 | 46 722.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 449 554.00 | 480 718.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 491.00 | 239 335.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||