SAFTAIR VENTILATION
Dépôt
| Dénomination | SAFTAIR VENTILATION |
| Siren | 440531879 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1339 |
| Numéro de Gestion | 2007B00018 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76590 Torcy-le-Petit |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 980.00 | 29 659.00 | 4 321.00 | 10 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 140 877.00 | 115 777.00 | 25 100.00 | 39 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 500.00 | 575 270.00 | 56 230.00 | 109 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 966.00 | 254 363.00 | 73 603.00 | 86 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 653.00 | 31 653.00 | 31 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 013.00 | 975 069.00 | 241 944.00 | 327 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 761.00 | 103 761.00 | 146 206.00 | |
BT Marchandises | 837 676.00 | 15 700.00 | 821 976.00 | 586 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 684.00 | 160 684.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 357.00 | 252 014.00 | 4 103 343.00 | 2 647 528.00 |
BZ Autres créances | 1 212 346.00 | 1 212 346.00 | 5 179 203.00 | |
CF Disponibilités | 126 545.00 | 126 545.00 | 22 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 784.00 | 16 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 813 153.00 | 267 714.00 | 6 545 439.00 | 8 581 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 165.00 | 1 242 783.00 | 6 787 383.00 | 8 909 458.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 306 031.00 | 306 031.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 473 702.00 | 1 293 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 503.00 | 449 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 804 236.00 | 2 379 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 579.00 | 253 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 129.00 | 965 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 622.00 | 977 961.00 | ||
EA Autres dettes | 298 067.00 | 4 327 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 983 147.00 | 6 524 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 383.00 | 8 909 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 363.00 | 6 295 293.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 757 239.00 | 14 757 239.00 | 11 362 079.00 | |
FD Production vendue biens | 270.00 | |||
FG Production vendue services | 293 311.00 | 293 311.00 | 333 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 550.00 | 15 050 550.00 | 11 695 869.00 | |
FN Production immobilisée | 3 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 556.00 | 21 558.00 | ||
FQ Autres produits | 19 240.00 | 3 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 175 485.00 | 11 720 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949 165.00 | 5 050 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -185 679.00 | -19 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 735.00 | 26 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 878.00 | 1 932 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 765.00 | 183 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 058 814.00 | 2 684 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 051 494.00 | 949 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 085.00 | 139 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 669.00 | 66 896.00 | ||
GE Autres charges | 13 960.00 | 9 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 961 887.00 | 11 022 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 213 599.00 | 698 661.00 | ||
GN Différences positives de change | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 710.00 | 42 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 710.00 | 42 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 592.00 | -42 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 179 007.00 | 655 912.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | 9 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 119.00 | 19 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 13 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 14 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 5 601.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 406.00 | 57 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 467.00 | 154 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 182 722.00 | 11 740 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 219.00 | 11 290 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 503.00 | 449 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 966.00 | 70 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 599.00 | 70 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | 1 101 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 102.00 | 1 217 013.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 6 490.00 | 29 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 815.00 | 139 108.00 | 38 513.00 | 945 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 984.00 | 145 598.00 | 38 513.00 | 975 069.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 800.00 | 7 100.00 | 15 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 275 968.00 | 252 014.00 | 275 968.00 | 252 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 768.00 | 252 014.00 | 283 068.00 | 267 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 768.00 | 252 014.00 | 288 068.00 | 267 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 014.00 | 288 068.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 653.00 | 31 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 282 936.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 072 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 551.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 583.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 148.00 | |||
VB T. V. A. | 101 756.00 | |||
VP Divers | 19 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 655 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539 088.00 | 12 539 088.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 579.00 | 43 652.00 | 212 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 129.00 | 1 524 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 748 979.00 | 748 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 754.00 | 398 754.00 | ||
VW T.V.A. | 108 712.00 | 108 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 177.00 | 73 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 922 948.00 | 6 922 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 067.00 | 298 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 893.00 | 31 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 239.00 | 10 150 312.00 | 212 927.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 080.00 | |||