SAFTAIR VENTILATION
Dépôt
| Dénomination | SAFTAIR VENTILATION |
| Siren | 440531879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1833 |
| Numéro de Gestion | 2007B00018 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76590 Torcy-le-Petit |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 189.00 | 52 518.00 | 23 671.00 | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 102 500.00 | 102 500.00 | 14 547.00 | |
AP Constructions | 2 162 246.00 | 221 373.00 | 1 940 872.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 909.00 | 679 984.00 | 730 924.00 | 65 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 064.00 | 251 057.00 | 24 006.00 | 22 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 228.00 | |||
AX Avances et acomptes | 855 333.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 424.00 | 35 424.00 | 8 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 112 333.00 | 1 204 935.00 | 2 907 398.00 | 2 064 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 203.00 | 71 203.00 | 65 499.00 | |
BT Marchandises | 1 025 646.00 | 15 785.00 | 1 009 860.00 | 1 045 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 117.00 | 70 919.00 | 3 606 198.00 | 3 602 559.00 |
BZ Autres créances | 1 514 610.00 | 1 514 610.00 | 936 281.00 | |
CF Disponibilités | 907 260.00 | 907 260.00 | 1 290 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | 8 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 209 144.00 | 86 705.00 | 7 122 439.00 | 6 948 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 478.00 | 1 291 640.00 | 10 029 838.00 | 9 012 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 306 030.00 | 306 030.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 253 792.00 | 2 733 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 432.00 | 1 519 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 064 256.00 | 4 889 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 093.00 | 270 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 993.00 | 1 808 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 336.00 | 1 424 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928.00 | |||
EA Autres dettes | 308 232.00 | 618 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 905 582.00 | 4 122 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 838.00 | 9 012 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 622.00 | 3 897 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 225 672.00 | 3 866 901.00 | 16 092 573.00 | 17 853 631.00 |
FD Production vendue biens | 54 289.00 | 54 289.00 | 88 180.00 | |
FG Production vendue services | 299 568.00 | 14 749.00 | 314 316.00 | 364 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 579 529.00 | 3 881 650.00 | 16 461 179.00 | 18 306 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 240.00 | 110 247.00 | ||
FQ Autres produits | 30 686.00 | 45 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 574 104.00 | 18 461 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 683 592.00 | 7 219 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 235.00 | -9 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 967 918.00 | 1 306 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 339 567.00 | 2 378 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 255.00 | 295 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 141 214.00 | 3 256 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 195 734.00 | 1 194 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 829.00 | 33 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 775.00 | 91 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 583.00 | 126 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 789 703.00 | 15 892 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 784 401.00 | 2 569 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 455.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 784.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 625.00 | 19 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 625.00 | 19 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 636.00 | -19 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 785 037.00 | 2 549 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 936.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 25 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | -24 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 002.00 | 300 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 427 938.00 | 704 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 596 365.00 | 18 462 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 932.00 | 16 942 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 432.00 | 1 519 909.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 490.00 | 23 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 255.00 | 2 853 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | 26 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 441.00 | 2 904 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 126 190.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 199.00 | 3 950 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960 199.00 | 4 112 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 088.00 | 7 430.00 | 1 000.00 | 52 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 164.00 | 157 399.00 | 63 145.00 | 1 152 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 252.00 | 164 829.00 | 64 145.00 | 1 204 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 168.00 | 12 618.00 | 15 786.00 | |
6T Sur comptes clients | 140 002.00 | 13 157.00 | 82 240.00 | 70 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 170.00 | 25 775.00 | 82 240.00 | 86 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 170.00 | 85 775.00 | 82 240.00 | 146 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 775.00 | 82 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 424.00 | 35 424.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 818.00 | 36 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 640 300.00 | 3 640 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 9.00 | 11 593.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
VB T. V. A. | 124 443.00 | 124 443.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 620.00 | 110 620.00 | ||
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 221 695.00 | 1 221 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 635.00 | 40 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 458.00 | 5 156 624.00 | 83 834.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 093.00 | 26 133.00 | 315 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 993.00 | 1 883 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 724 779.00 | 724 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 547.00 | 446 547.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
VW T.V.A. | 55 382.00 | 55 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 938.00 | 129 938.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 289.00 | 307 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 582.00 | 3 589 622.00 | 315 960.00 | |