OPTIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL |
| Siren | 440568624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2250 |
| Numéro de Gestion | 2002B00040 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 108.00 | 72 094.00 | 1 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 31 921.00 | 9 683.00 | |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | ||
BF Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 124 500.00 | 104 015.00 | 20 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 286.00 | 353 286.00 | ||
BZ Autres créances | 561 152.00 | 561 152.00 | ||
CF Disponibilités | 16 065.00 | 16 065.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 938 332.00 | 938 332.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 832.00 | 104 015.00 | 958 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 87 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 640.00 | |||
DL TOTAL (I) | 377 433.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 280.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 894.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 581 384.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 133 228.00 | 2 133 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 228.00 | 2 133 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 113.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 138 449.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 945 094.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 969.00 | |||
FY Salaires et traitements | 449 190.00 | |||
FZ Charges sociales | 124 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 348.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 737 168.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 281.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 721.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 679.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 890.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 321.00 | 1 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 716.00 | 1 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 9 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 124 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 234.00 | 6 859.00 | 72 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 433.00 | 5 487.00 | 31 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 668.00 | 12 347.00 | 104 015.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 622.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | |||
UX Autres créances clients | 353 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | |||
VB T. V. A. | 10 347.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 307 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 052.00 | 922 267.00 | 9 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 028.00 | 138 601.00 | 141 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 169 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 763.00 | 44 763.00 | ||
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 981.00 | 16 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 366.00 | 22 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 383.00 | 439 956.00 | 141 427.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 755.00 | |||