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OPTIA CONSEIL

Dépôt

DénominationOPTIA CONSEIL
Siren440568624
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2021/003638
Numéro de Gestion2002B00040
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76600 LE HAVRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 60 049.00 18 302.00 41 747.00 33 430.00
BF Prêts 1 500.00
BH Autres immobilisations financières 4 103.00 4 103.00 4 103.00
BJ TOTAL (I) 64 152.00 18 302.00 45 850.00 39 033.00
BX Clients et comptes rattachés 221 677.00 221 677.00 310 950.00
BZ Autres créances 524 000.00 524 000.00 94 920.00
CF Disponibilités 481 853.00 481 853.00 14 526.00
CH Charges constatées d’avance 4 382.00 4 382.00 23 502.00
CJ TOTAL (II) 1 231 911.00 1 231 911.00 443 898.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 296 063.00 18 302.00 1 277 762.00 482 931.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 700.00 7 700.00
DD Réserve légale (1) 770.00 770.00
DG Autres réserves 175 801.00 175 682.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215 871.00 114 245.00
DL TOTAL (I) 400 143.00 298 397.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 490 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 045.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 458.00 16 345.00
DY Dettes fiscales et sociales 237 350.00 142 228.00
EB Produits constatés d’avance (2) 44 811.00 7 917.00
EC TOTAL (IV) 877 619.00 184 534.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 277 762.00 482 931.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 387 619.00 184 534.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 032 802.00 2 111 064.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 032 802.00 2 111 064.00
FO Subventions d’exploitation 1 250.00 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 443.00 49 617.00
FQ Autres produits 2.00 -2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 044 497.00 2 161 679.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 788 037.00 657 886.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 157 777.00 176 491.00
FY Salaires et traitements 570 753.00 981 987.00
FZ Charges sociales 225 647.00 186 704.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 898.00 4 689.00
GE Autres charges 7.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 751 119.00 2 007 759.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 293 378.00 153 920.00
GJ Produits financiers de participations 1 426.00
GP Total des produits financiers (V) 1 426.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 215.00 1 243.00
GU Total des charges financières (VI) 2 215.00 1 243.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -790.00 -1 243.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 292 589.00 152 677.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 976.00 143.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 976.00 143.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 412.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 447.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 976.00 -304.00
HK Impôts sur les bénéfices 77 693.00 38 128.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 046 898.00 2 161 822.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 831 027.00 2 047 577.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 215 871.00 114 245.00