CACTUS
Dépôt
| Dénomination | CACTUS |
| Siren | 440619245 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7021 |
| Numéro de Gestion | 2002B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37140 BOURGUEIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
AH Fonds commercial | 169 386.00 | 169 386.00 | 169 386.00 | |
AP Constructions | 42 193.00 | 42 193.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 989.00 | 233 611.00 | 6 378.00 | 11 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 016.00 | 334 559.00 | 77 457.00 | 85 076.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | 2 062.00 | 2 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 869 150.00 | 613 816.00 | 255 333.00 | 268 012.00 |
BT Marchandises | 177 957.00 | 177 957.00 | 179 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | 5 012.00 | 9 021.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | 16 181.00 | 19 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | 719.00 | 715.00 | |
CF Disponibilités | 4 960.00 | 4 960.00 | 4 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | 10 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 295.00 | 5 012.00 | 214 283.00 | 219 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 445.00 | 618 828.00 | 469 617.00 | 487 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 2 503.00 | 1 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | 58 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 592.00 | 96 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 546.00 | 58 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 648.00 | 45 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 137 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 843.00 | 46 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 326.00 | 102 000.00 | ||
EA Autres dettes | 270.00 | 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 025.00 | 390 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 617.00 | 487 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 997 107.00 | 3 997 107.00 | 3 793 858.00 | |
FD Production vendue biens | 3 435.00 | 3 435.00 | 3 305.00 | |
FG Production vendue services | 3 323.00 | 3 323.00 | 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 866.00 | 4 003 866.00 | 3 797 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 877.00 | 5 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565.00 | 3 937.00 | ||
FQ Autres produits | 965.00 | 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 272.00 | 3 807 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 278 378.00 | 3 102 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 267.00 | -21 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 598.00 | 2 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 518.00 | 326 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 223.00 | 50 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 105.00 | 203 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 943.00 | 52 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 729.00 | 36 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 832.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | 2 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 899.00 | 3 755 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 373.00 | 51 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 39.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 347.00 | 6 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 375.00 | 6 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 327.00 | 2 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 327.00 | 2 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 048.00 | 4 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 420.00 | 56 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 852.00 | 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 852.00 | 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 598.00 | -3 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 645.00 | 3 814 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 480.00 | 3 755 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 165.00 | 58 983.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 444.00 | 17 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 174.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 635.00 | 29 729.00 | 610 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 088.00 | 29 729.00 | 613 816.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | 413.00 | 5 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | 413.00 | 5 012.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 709.00 | 35 659.00 | 50.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 648.00 | 53 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 326.00 | 90 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 025.00 | 353 502.00 | 22 780.00 | 2 743.00 |