CACTUS
Dépôt
| Dénomination | CACTUS |
| Siren | 440619245 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9781 |
| Numéro de Gestion | 2002B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37140 BOURGUEIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | 16.00 | |
AH Fonds commercial | 19 386.00 | 19 386.00 | 19 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 204.00 | 83 942.00 | 105 262.00 | 132 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 571.00 | 213 347.00 | 556 225.00 | 623 834.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | 2 059.00 | 2 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | 18 779.00 | 18 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 999 458.00 | 297 748.00 | 701 711.00 | 796 736.00 |
BT Marchandises | 241 917.00 | 241 917.00 | 274 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | 688.00 | 6 912.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 206 805.00 | 206 805.00 | 256 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | 738.00 | 732.00 | |
CF Disponibilités | 187 298.00 | 187 298.00 | 108 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | 12 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 649 725.00 | 688.00 | 649 037.00 | 665 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 184.00 | 298 436.00 | 1 350 748.00 | 1 462 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 43 060.00 | 32 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 019.00 | 69 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 003.00 | 84 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 574.00 | 992 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 102.00 | 215 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 825.00 | 109 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 258.00 | 58 877.00 | ||
EA Autres dettes | 342.00 | 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 113 745.00 | 1 377 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 748.00 | 1 462 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 968 355.00 | 5 968 355.00 | 5 413 015.00 | |
FD Production vendue biens | 1 241.00 | 1 241.00 | 1 877.00 | |
FG Production vendue services | 82 904.00 | 82 904.00 | 85 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 500.00 | 6 052 500.00 | 5 500 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 458.00 | 13 088.00 | ||
FQ Autres produits | 3 741.00 | 2 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 699.00 | 5 515 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 671 061.00 | 4 396 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 913.00 | -65 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 296.00 | 14 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 967.00 | 420 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 342.00 | 39 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 929.00 | 424 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 996.00 | 96 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 036.00 | 99 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211.00 | 198.00 | ||
GE Autres charges | 577.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 870 328.00 | 5 427 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 371.00 | 88 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 592.00 | 7 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 624.00 | 7 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 923.00 | 14 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 923.00 | 14 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 299.00 | -6 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 072.00 | 81 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 914.00 | 26 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 914.00 | 26 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 19 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 19 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | 6 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 671.00 | 19 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 236.00 | 5 549 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 217.00 | 5 480 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 019.00 | 69 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 16.00 | 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 268.00 | 100 021.00 | 297 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 712.00 | 100 036.00 | 297 748.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 20 795.00 | 20 838.00 | ||
6T Sur comptes clients | 477.00 | 211.00 | 688.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 272.00 | 211.00 | 21 526.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 272.00 | 211.00 | 21 526.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | 18 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 772.00 | 219 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 551.00 | 219 772.00 | 18 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 574.00 | 261 949.00 | 544 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 102.00 | 176 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 825.00 | 86 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 745.00 | 569 120.00 | 544 625.00 | |