UFANA
Dépôt
| Dénomination | UFANA |
| Siren | 440747376 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1158 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 91 263.00 | 58 020.00 | 33 243.00 | |
CU Autres participations | 12 994 664.00 | 2 821 563.00 | 10 173 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 085 999.00 | 2 879 583.00 | 10 206 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | ||
BZ Autres créances | 489 106.00 | 489 106.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 199 200.00 | 199 200.00 | ||
CF Disponibilités | 1 112 944.00 | 1 112 944.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 827 403.00 | 1 827 403.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 913 402.00 | 2 879 583.00 | 12 033 819.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 791 664.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 372 327.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 137 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 461 786.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 732.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | |||
EA Autres dettes | 70 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 572 033.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 819.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 812.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 595 612.00 | 595 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 612.00 | 595 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 710.00 | |||
FQ Autres produits | 920.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 601 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 180 239.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 166.00 | |||
FY Salaires et traitements | 255 295.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 560.00 | |||
GE Autres charges | 56 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 701.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 459.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75 265.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 230 321.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 480 767.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 891.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 395 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 185.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 227.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 439.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 866.00 | 35 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 416 750.00 | 35 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | 91 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 900.00 | 12 994 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 401.00 | 13 085 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 247.00 | 80 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 9 560.00 | 36 254.00 | 58 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 961.00 | 9 560.00 | 116 501.00 | 58 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 821 563.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040 863.00 | 63 770.00 | 283 070.00 | 2 821 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 573.00 | 63 770.00 | 287 780.00 | 2 821 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 710.00 | |||
UG ‐ Financières | 63 770.00 | 249 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 369.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 466.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 670.00 | |||
VB T. V. A. | 14 462.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | |||
VC Groupe et associés | 169 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 330.00 | 515 258.00 | 72.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 717.00 | 126 496.00 | 229 221.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 145.00 | 59 145.00 | ||
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 009 828.00 | 2 009 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 034.00 | 70 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 033.00 | 2 342 812.00 | 229 221.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 781.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 169 792.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 183.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 830.00 | |||
ST Autres comptes | 56 226.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 239.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 166.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 166.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 992.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 457.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||