UFANA
Dépôt
| Dénomination | UFANA |
| Siren | 440747376 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2026 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 PEZENAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 144 326.00 | 116 706.00 | 27 620.00 | |
CU Autres participations | 21 994 764.00 | 3 104 325.00 | 18 890 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 139 162.00 | 3 221 031.00 | 18 918 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | ||
BZ Autres créances | 254 756.00 | 254 756.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 499 200.00 | 499 200.00 | ||
CF Disponibilités | 1 102 912.00 | 1 102 912.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 938 518.00 | 1 938 518.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 680.00 | 3 221 031.00 | 20 856 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 563 824.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 540.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 402 169.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 589 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 597 522.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 807.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | |||
EA Autres dettes | 37 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 259 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 856 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 870.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 637 109.00 | 637 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 109.00 | 637 109.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 637 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 137 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415.00 | |||
FY Salaires et traitements | 182 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 98 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 211.00 | |||
GE Autres charges | 30 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 077.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 053.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 69 663.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 217 001.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 950.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 231 951.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 057.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 257.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 694.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 410.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 5 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 5 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 3 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 132.00 | 36 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 473.00 | 984 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 466.00 | 1 088 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 007.00 | -103 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 826.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994 736.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 141 562.00 | 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 144 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 994 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 22 139 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 995.00 | 17 211.00 | 2 500.00 | 116 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 995.00 | 17 211.00 | 2 500.00 | 116 706.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 104 325.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995 125.00 | 109 200.00 | 3 104 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 125.00 | 109 200.00 | 3 104 325.00 | |
UG ‐ Financières | 109 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 407.00 | 63 407.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 208.00 | ||
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 693.00 | 202 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 478.00 | 336 406.00 | 72.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663 655.00 | 407 398.00 | 1 557 111.00 | 3 699 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 017.00 | 20 017.00 | ||
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 457 807.00 | 2 457 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 596.00 | 37 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 127.00 | 3 002 870.00 | 1 557 111.00 | 3 699 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 749.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 267 620.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 790.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 673.00 | |||
ST Autres comptes | 54 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 218.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 415.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 968.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 406.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||