ADOCIS
Dépôt
| Dénomination | ADOCIS |
| Siren | 440795227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6595 |
| Numéro de Gestion | 2002B00124 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 955.00 | 26 730.00 | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 872.00 | 171 223.00 | 230 649.00 | 146 988.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | 5 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 154.00 | 36 154.00 | 41 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 662 423.00 | 197 953.00 | 3 464 470.00 | 3 388 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 349.00 | 119 349.00 | 975 000.00 | 1 214 929.00 |
BZ Autres créances | 208 828.00 | 208 828.00 | 214 259.00 | |
CF Disponibilités | 2 088 312.00 | 2 088 312.00 | 1 493 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | 43 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 423 852.00 | 119 349.00 | 3 304 503.00 | 2 966 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 275.00 | 317 302.00 | 6 768 973.00 | 6 355 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 592.00 | 201 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 003 491.00 | 4 003 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 159.00 | 20 159.00 | ||
DG Autres réserves | 155 748.00 | 110 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 435.00 | 500 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 144 426.00 | 4 835 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 167.00 | 47 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 820.00 | 508 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 868.00 | 853 034.00 | ||
EA Autres dettes | 26.00 | 15 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 529 547.00 | 1 424 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 973.00 | 6 355 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 868.00 | 1 400 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 041 658.00 | 4 486 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 658.00 | 4 486 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 425.00 | 189 926.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 166 104.00 | 4 676 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 904.00 | 1 076 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 626.00 | 87 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 872 047.00 | 1 781 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 275.00 | 844 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 076.00 | 71 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 939.00 | 76 977.00 | ||
GE Autres charges | 52 964.00 | 72 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 832.00 | 4 010 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 065 272.00 | 665 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 915.00 | 3 466.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 915.00 | 3 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 812.00 | 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 812.00 | 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 102.00 | 2 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 072 374.00 | 668 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 169.00 | 39 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 934.00 | 18 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 934.00 | 18 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | 20 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 174.00 | 189 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 187.00 | 4 719 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 752.00 | 4 219 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 435.00 | 500 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 062.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 662 423.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 074.00 | 62 076.00 | 139 927.00 | 171 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 804.00 | 62 076.00 | 139 927.00 | 197 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 176 248.00 | 28 939.00 | 85 838.00 | 119 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 248.00 | 28 939.00 | 85 838.00 | 119 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 248.00 | 28 939.00 | 85 838.00 | 119 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 939.00 | 85 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 800.00 | 2 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 154.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 094 349.00 | |||
VP Divers | 208 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 494.00 | 1 337 940.00 | 36 554.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 167.00 | 68 487.00 | 96 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 820.00 | 488 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 868.00 | 873 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 547.00 | 1 432 868.00 | 96 679.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 089.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 605.00 | |||