AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE |
| Siren | 440809648 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/020885 |
| Numéro de Gestion | 2002B00420 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 822.00 | 24 325.00 | 18 497.00 | 22 485.00 |
CU Autres participations | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 595.00 | 31 061.00 | 18 535.00 | 22 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 270.00 | 23 102.00 | 209 168.00 | 199 871.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | 22 287.00 | 22 442.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 980.00 | 147 980.00 | 142 371.00 | |
CF Disponibilités | 136 835.00 | 136 835.00 | 86 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | 2 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 448.00 | 23 102.00 | 518 346.00 | 453 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 044.00 | 54 163.00 | 536 881.00 | 475 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 237 541.00 | 217 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | 20 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 626.00 | 247 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991.00 | 14 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 958.00 | 66 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 589.00 | 57 316.00 | ||
EA Autres dettes | 7 106.00 | 93.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 094.00 | 86 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 258 255.00 | 228 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 881.00 | 475 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 255.00 | 225 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | 3 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 344.00 | 3 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 42 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 699.00 | 49 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 085.00 | 7 939.00 | 10 699.00 | 24 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 820.00 | 7 939.00 | 10 699.00 | 31 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 102.00 | 23 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 102.00 | 23 102.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 102.00 | 23 102.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 204 578.00 | |||
VB T. V. A. | 10 780.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 633.00 | 256 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 958.00 | 75 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | ||
VW T.V.A. | 41 902.00 | 41 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 094.00 | 95 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 255.00 | 258 255.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 36 125.00 | 37 700.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 777.00 | 36 625.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 609.00 | 139 585.00 | ||
ST Autres comptes | 67 361.00 | 56 378.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 872.00 | 270 288.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 980.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 6 731.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 327.00 | 8 711.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 332.00 | 85 885.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 465.00 | 47 669.00 | ||