AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE |
| Siren | 440809648 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/001976 |
| Numéro de Gestion | 2002B00420 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 8 449.00 | 1 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 287.00 | 27 851.00 | 10 435.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 254.00 | 36 301.00 | 11 953.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 192.00 | 21 919.00 | 325 272.00 | 282 082.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | 20 946.00 | 15 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 381.00 | 301 381.00 | 251 381.00 | |
CF Disponibilités | 140 044.00 | 140 044.00 | 123 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | 2 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 812 501.00 | 21 919.00 | 790 582.00 | 675 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 755.00 | 58 220.00 | 802 535.00 | 686 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 399 922.00 | 355 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 44 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 419.00 | 409 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 63 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 522.00 | 99 366.00 | ||
EA Autres dettes | 7 082.00 | 11 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 189.00 | 101 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 361 116.00 | 277 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 535.00 | 686 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 196.00 | 277 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 584 251.00 | 584 251.00 | 567 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 251.00 | 584 251.00 | 567 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 535.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 383.00 | 17 392.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 601 675.00 | 588 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 402.00 | 319 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | 11 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 820.00 | 117 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 136.00 | 28 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 194.00 | 5 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854.00 | 33 528.00 | ||
GE Autres charges | 17 436.00 | 17 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 563 722.00 | 533 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 953.00 | 55 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 598.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 598.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 953.00 | 56 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 4 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -3 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 8 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 775.00 | 590 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 178.00 | 545 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | 44 874.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 686.00 | 4 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 681.00 | 7 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | 9 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 38 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 558.00 | 48 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 1 122.00 | 668.00 | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | 5 398.00 | 9 889.00 | 27 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 338.00 | 6 520.00 | 10 558.00 | 36 301.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 448.00 | 1 854.00 | 17 383.00 | 21 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 448.00 | 1 854.00 | 17 383.00 | 21 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 448.00 | 1 854.00 | 17 383.00 | 21 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 854.00 | 17 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 303.00 | 26 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 320 888.00 | 320 888.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 076.00 | 371 076.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | ||
VW T.V.A. | 63 546.00 | 63 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 189.00 | 104 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 196.00 | 309 196.00 | 50 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 754.00 | 29 925.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 753.00 | 41 668.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 850.00 | 172 861.00 | ||
ST Autres comptes | 62 045.00 | 74 827.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 402.00 | 319 281.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 2 298.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 9 163.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | 11 461.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 124.00 | 114 455.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 407.00 | 58 278.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||