AC NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | AC NEGOCE |
| Siren | 440865798 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2704 |
| Numéro de Gestion | 2014B01034 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 109 393.00 | 87 167.00 | 22 226.00 | 33 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 380.00 | 184 054.00 | 5 327.00 | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 858.00 | 341 006.00 | 158 852.00 | 213 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | 8 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 152.00 | 612 227.00 | 194 926.00 | 265 373.00 |
BT Marchandises | 2 816 628.00 | 2 816 628.00 | 2 655 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 537.00 | 6 396.00 | 933 140.00 | 1 658 398.00 |
BZ Autres créances | 1 424 444.00 | 1 424 444.00 | 1 562 638.00 | |
CF Disponibilités | 122 830.00 | 122 830.00 | 20 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | 7 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 311 372.00 | 6 396.00 | 5 304 976.00 | 5 904 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 525.00 | 618 623.00 | 5 499 901.00 | 6 170 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 262.00 | -106 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 103.00 | -66 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 841.00 | -63 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 564.00 | 5 164 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 370.00 | 279 970.00 | ||
EA Autres dettes | 173 126.00 | 16 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 463 060.00 | 6 233 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 901.00 | 6 170 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 060.00 | 6 233 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 117 822.00 | 4 913 399.00 | 14 031 221.00 | 15 068 614.00 |
FG Production vendue services | 47 671.00 | 11 519.00 | 59 190.00 | 58 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 165 493.00 | 4 924 918.00 | 14 090 411.00 | 15 127 194.00 |
FN Production immobilisée | 126 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 862.00 | 27 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 104 273.00 | 15 281 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 459 187.00 | 12 270 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 022.00 | 1 404 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 013 667.00 | 972 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 246.00 | 41 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 521 169.00 | 452 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 748.00 | 143 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 499.00 | 68 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 205.00 | 3 934.00 | ||
GE Autres charges | 8 613.00 | 10 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 123 313.00 | 15 368 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 040.00 | -87 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 809.00 | 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 509.00 | 42 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 640.00 | 42 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 716.00 | 19 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 716.00 | 19 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 924.00 | 22 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 884.00 | -64 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 550.00 | 9 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 550.00 | 13 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 9 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 15 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 219.00 | -1 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 463.00 | 15 337 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151 360.00 | 15 404 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 103.00 | -66 646.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | 3 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 580.00 | 5 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 101.00 | 5 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 728.00 | 75 499.00 | 612 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 728.00 | 75 499.00 | 612 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 167.00 | 3 205.00 | 10 976.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | 3 205.00 | 10 976.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | 3 205.00 | 10 976.00 | 6 396.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 923 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | |||
VB T. V. A. | 371 395.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 434.00 | 2 371 914.00 | 8 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 564.00 | 5 043 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 489.00 | 45 489.00 | ||
VW T.V.A. | 151 063.00 | 151 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 126.00 | 173 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 060.00 | 5 463 060.00 | ||