AC NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | AC NEGOCE |
| Siren | 440865798 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4072 |
| Numéro de Gestion | 2014B01034 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 244.00 | 34 676.00 | 3 568.00 | 15 847.00 |
AP Constructions | 109 393.00 | 103 534.00 | 5 859.00 | 7 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 905.00 | 190 082.00 | 13 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 595.00 | 415 819.00 | 83 776.00 | 94 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 860 038.00 | 744 110.00 | 115 928.00 | 126 992.00 |
BT Marchandises | 4 075 557.00 | 4 075 557.00 | 4 884 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 749.00 | 15 985.00 | 776 765.00 | 1 029 865.00 |
BZ Autres créances | 1 350 219.00 | 1 350 219.00 | 1 189 476.00 | |
CF Disponibilités | 214 433.00 | 214 433.00 | 1 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | 151 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 436 533.00 | 15 985.00 | 6 420 549.00 | 7 256 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 571.00 | 760 095.00 | 6 536 477.00 | 7 383 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 547 903.00 | 293 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 254 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 671 989.00 | 657 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 667.00 | 1 627 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | 67 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 154.00 | 4 769 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 961.00 | 190 402.00 | ||
EA Autres dettes | 74 299.00 | 70 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 864 487.00 | 6 725 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 477.00 | 7 383 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 952.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 824 958.00 | 3 727 443.00 | 17 552 401.00 | 14 679 688.00 |
FD Production vendue biens | -35 980.00 | -35 980.00 | -7 387.00 | |
FG Production vendue services | 159 020.00 | 159 020.00 | 78 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 947 998.00 | 3 727 443.00 | 17 675 441.00 | 14 750 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 408.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 366.00 | 18 128.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 744 215.00 | 14 769 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 012 667.00 | 14 173 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 809 117.00 | -2 053 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 732 509.00 | 1 368 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 311.00 | 45 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 826 533.00 | 716 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 232.00 | 210 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 569.00 | 30 376.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 294.00 | 4 713.00 | ||
GE Autres charges | 53 574.00 | 39 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 773 807.00 | 14 536 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 592.00 | 233 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 397.00 | 4 147.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 166.00 | 140 159.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 917.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 480.00 | 144 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 684.00 | 38 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 684.00 | 38 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 796.00 | 105 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 204.00 | 339 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 017.00 | 7 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 017.00 | 12 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 729.00 | 1 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 729.00 | 1 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 288.00 | 10 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 94 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 916 711.00 | 14 926 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 902 626.00 | 14 671 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 086.00 | 254 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 388.00 | 29 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 533.00 | 29 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 12 279.00 | 34 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 144.00 | 28 290.00 | 709 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 540.00 | 40 569.00 | 744 110.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 59 746.00 | 8 294.00 | 52 055.00 | 15 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 746.00 | 8 294.00 | 52 055.00 | 15 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 746.00 | 8 294.00 | 52 055.00 | 15 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 294.00 | 52 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 804.00 | 33 804.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 945.00 | 758 945.00 | ||
VB T. V. A. | 261 773.00 | 261 773.00 | ||
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 792.00 | 185 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 683.00 | 899 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 444.00 | 2 146 544.00 | 8 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 154.00 | 4 417 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 553.00 | 56 553.00 | ||
VW T.V.A. | 244 840.00 | 244 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 299.00 | 74 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 821.00 | 4 862 821.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | ||