LES GOELANDS
Dépôt
| Dénomination | LES GOELANDS |
| Siren | 440952273 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24915 |
| Numéro de Gestion | 2011B01226 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94800 VILLEJUIF |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 414.00 | 51 538.00 | 16 876.00 | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 198.00 | 24 819.00 | 15 379.00 | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 678.00 | 283 241.00 | 112 436.00 | 131 955.00 |
AX Avances et acomptes | 2 376.00 | |||
CU Autres participations | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 863.00 | 76 863.00 | 76 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 110.00 | 359 598.00 | 334 511.00 | 350 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 300.00 | 120 300.00 | 1 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 684.00 | 963.00 | 1 878 721.00 | 1 642 301.00 |
BZ Autres créances | 439 113.00 | 439 113.00 | 364 190.00 | |
CF Disponibilités | 206 299.00 | 206 299.00 | 145 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 537.00 | 110 537.00 | 128 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 755 936.00 | 963.00 | 2 754 973.00 | 2 282 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 046.00 | 360 561.00 | 3 089 484.00 | 2 632 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 356.00 | 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 998.00 | 410 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 354.00 | 719 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 2 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 544.00 | 223 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 633.00 | 579 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 083.00 | 976 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 738.00 | ||
EA Autres dettes | 606 958.00 | 129 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 469 130.00 | 1 913 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 484.00 | 2 632 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 120.00 | 1 878 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | 2 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 717 708.00 | 6 717 708.00 | 6 798 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 708.00 | 6 717 708.00 | 6 798 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 220.00 | 28 273.00 | ||
FQ Autres produits | 7 648.00 | 1 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 827 577.00 | 6 827 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 277 084.00 | 2 548 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 308.00 | 179 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 539 954.00 | 2 309 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 173 583.00 | 1 036 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 556.00 | 67 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963.00 | 3 383.00 | ||
GE Autres charges | 11 023.00 | 4 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 473.00 | 6 148 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 103.00 | 679 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 468.00 | 4 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 468.00 | 4 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 823.00 | 9 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 823.00 | 9 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 354.00 | -5 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 748.00 | 674 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 57 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 97 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 936.00 | 118 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 936.00 | 118 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 799.00 | -20 457.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 829.00 | 77 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 122.00 | 165 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 182.00 | 6 930 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 184.00 | 6 519 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 998.00 | 410 932.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 050.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 837.00 | 15 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 735.00 | 10 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 272.00 | 45 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 863.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 870.00 | 55 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 3 328.00 | 435 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 007.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376.00 | 3 328.00 | 694 111.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 449.00 | 10 089.00 | 51 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 921.00 | 59 467.00 | 3 328.00 | 308 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 370.00 | 69 556.00 | 3 328.00 | 359 599.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 383.00 | 963.00 | 3 383.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 963.00 | 3 383.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | 963.00 | 3 383.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 963.00 | 3 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 863.00 | 76 863.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 878 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 586.00 | |||
VB T. V. A. | 16 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 199.00 | 2 428 181.00 | 78 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 544.00 | 193 534.00 | 14 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 634.00 | 671 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 337.00 | 427 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 397.00 | 387 397.00 | ||
VW T.V.A. | 103 733.00 | 103 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 617.00 | 60 617.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 463.00 | 604 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 130.00 | 2 455 121.00 | 14 010.00 | |