LES GOELANDS
Dépôt
| Dénomination | LES GOELANDS |
| Siren | 440952273 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89044 |
| Numéro de Gestion | 2018B19368 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 414.00 | 60 233.00 | 10 182.00 | 16 876.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 199.00 | 29 758.00 | 10 440.00 | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 703.00 | 324 735.00 | 86 968.00 | 112 437.00 |
CU Autres participations | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 010.00 | 77 010.00 | 76 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 712 282.00 | 414 726.00 | 297 556.00 | 334 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | 2 070.00 | 120 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 012.00 | 1 513.00 | 1 865 499.00 | 1 878 722.00 |
BZ Autres créances | 505 421.00 | 505 421.00 | 439 114.00 | |
CF Disponibilités | 87 802.00 | 87 802.00 | 206 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 263.00 | 72 263.00 | 110 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 534 568.00 | 1 513.00 | 2 533 055.00 | 2 754 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 849.00 | 416 239.00 | 2 830 611.00 | 3 089 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 554.00 | 1 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 683.00 | 310 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 237.00 | 620 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 2 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 207 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 859.00 | 671 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 316.00 | 979 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 1 629.00 | ||
EA Autres dettes | 547 701.00 | 606 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 138 373.00 | 2 469 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 611.00 | 3 089 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 446 971.00 | 6 446 971.00 | 6 717 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 971.00 | 6 446 971.00 | 6 717 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 277.00 | 102 221.00 | ||
FQ Autres produits | 9 576.00 | 7 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 467 824.00 | 6 827 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 986 956.00 | 2 277 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 454.00 | 192 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 634 538.00 | 2 539 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 999 889.00 | 1 173 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 127.00 | 69 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550.00 | 963.00 | ||
GE Autres charges | 9 574.00 | 11 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 870 088.00 | 6 264 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 736.00 | 563 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 360.00 | 4 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 360.00 | 4 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 584.00 | 10 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 584.00 | 10 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 224.00 | -6 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 512.00 | 556 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 2 720.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 3 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 576.00 | 107 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 576.00 | 107 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 918.00 | -104 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 061.00 | 42 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 850.00 | 98 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 842.00 | 6 835 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 159.00 | 6 524 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 683.00 | 310 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 227.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 877.00 | 16 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 007.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 111.00 | 18 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 538.00 | 8 695.00 | 60 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 061.00 | 46 432.00 | 354 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 599.00 | 55 127.00 | 414 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 963.00 | 550.00 | 1 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 550.00 | 1 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 550.00 | 1 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 010.00 | 77 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 865 196.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 951.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 236.00 | |||
VB T. V. A. | 20 470.00 | |||
VP Divers | 38 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 001.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 705.00 | 2 442 293.00 | 79 412.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 859.00 | 456 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 044.00 | 457 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 351.00 | 356 351.00 | ||
VW T.V.A. | 96 196.00 | 96 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 725.00 | 49 725.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 546 719.00 | 546 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 373.00 | 2 138 373.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||