TMF France SAS
Dépôt
| Dénomination | TMF France SAS |
| Siren | 441407152 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14480 |
| Numéro de Gestion | 2002B04804 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 650.00 | 79 650.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 907.00 | 175 907.00 | 175 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 948.00 | 547 174.00 | 98 774.00 | 129 265.00 |
CU Autres participations | 1 283 341.00 | 234 979.00 | 1 048 362.00 | 1 048 362.00 |
BF Prêts | 8 269.00 | 8 269.00 | 8 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 276.00 | 121 276.00 | 120 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 355 754.00 | 903 166.00 | 1 452 588.00 | 1 481 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 147.00 | 102 055.00 | 2 372 092.00 | 1 531 859.00 |
BZ Autres créances | 196 966.00 | 196 966.00 | 133 382.00 | |
CF Disponibilités | 6 142 718.00 | 6 142 718.00 | 5 095 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 908.00 | 142 908.00 | 5 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 956 739.00 | 102 055.00 | 8 854 684.00 | 6 766 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 493.00 | 1 005 221.00 | 10 307 272.00 | 8 248 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 310 007.00 | 120 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 190.00 | 189 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 076 196.00 | 835 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401 161.00 | 415 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 401 161.00 | 415 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 876.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 264.00 | 1 105 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 375.00 | 201 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 412.00 | 510 650.00 | ||
EA Autres dettes | 5 913 415.00 | 4 984 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 450.00 | 7 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 829 915.00 | 6 997 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 272.00 | 8 248 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 770 566.00 | 1 167 132.00 | 3 937 698.00 | 3 455 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 566.00 | 1 167 132.00 | 3 937 698.00 | 3 455 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 519.00 | 44 652.00 | ||
FQ Autres produits | 245.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 462.00 | 3 500 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 816 027.00 | 1 411 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 577.00 | 83 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 140.00 | 1 147 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 106.00 | 513 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 764.00 | 52 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 297.00 | 53 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 598.00 | 22 098.00 | ||
GE Autres charges | 579.00 | 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 702 087.00 | 3 284 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 374.00 | 215 522.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | |||
GN Différences positives de change | 361.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 361.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 553.00 | 67 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 158.00 | 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 712.00 | 68 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 351.00 | -68 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 024.00 | 147 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 466.00 | -42 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 822.00 | 3 500 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 633.00 | 3 310 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 190.00 | 189 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 675.00 | 22 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 803.00 | 1 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 399.00 | 23 355.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 412 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 355 754.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 650.00 | 79 650.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 41 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 410.00 | 52 764.00 | 547 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 424.00 | 52 764.00 | 668 187.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 866.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 196 359.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 107 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 661.00 | 14 500.00 | 401 161.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 234 979.00 | |||
06 aucun libellé | 234 979.00 | 234 979.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 695.00 | 77 297.00 | 53 937.00 | 102 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 653.00 | 77 297.00 | 53 937.00 | 572 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 314.00 | 77 297.00 | 68 437.00 | 973 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 269.00 | 8 269.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 276.00 | 300.00 | 120 976.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 330.00 | 27 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 446 817.00 | 2 446 817.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 790.00 | 113 790.00 | ||
VB T. V. A. | 55 949.00 | 55 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 227.00 | 27 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 908.00 | 142 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 565.00 | 2 786 991.00 | 166 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 565.00 | 222 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 375.00 | 1 079 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 354.00 | 136 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 800.00 | 155 800.00 | ||
VW T.V.A. | 285 973.00 | 285 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 997 699.00 | 997 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913 415.00 | 5 913 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825 631.00 | 8 603 066.00 | 222 565.00 | |