DISTRILEADER PIERRELATTE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER PIERRELATTE |
| Siren | 441473733 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/009827 |
| Numéro de Gestion | 2002B70093 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | ||
AN Terrains | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
AP Constructions | 180 443.00 | 180 443.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 347.00 | 89 756.00 | 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 688.00 | 1 024 841.00 | 19 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 433.00 | 2 334 745.00 | 37 688.00 | 17 249.00 |
BT Marchandises | 214 632.00 | 4 237.00 | 210 395.00 | 233 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | 18 831.00 | |
BZ Autres créances | 79 341.00 | 1 514.00 | 77 827.00 | 70 414.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | 24 711.00 | 12 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | 2 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 321 986.00 | 5 751.00 | 316 235.00 | 337 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 418.00 | 2 340 496.00 | 353 922.00 | 354 393.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 915 700.00 | 915 700.00 | ||
DG Autres réserves | 77 539.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 109 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 149.00 | -1 187 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | -329 328.00 | -194 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 503.00 | 10 224.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 503.00 | 23 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 092.00 | 263 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 015.00 | 91 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 096.00 | |||
EA Autres dettes | 3 640.00 | 163 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 747.00 | 524 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 922.00 | 354 393.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 692 384.00 | 3 692 384.00 | 3 813 020.00 | |
FG Production vendue services | 4 241.00 | 4 241.00 | 3 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 625.00 | 3 696 625.00 | 3 816 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 549.00 | 32 563.00 | ||
FQ Autres produits | 1 531.00 | 17 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 752 704.00 | 3 866 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 046 199.00 | 3 113 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 807.00 | 47 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 829.00 | 455 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 085.00 | 24 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 989.00 | 220 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 186.00 | 77 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 349.00 | 27 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 751.00 | 4 062.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 503.00 | 12 484.00 | ||
GE Autres charges | 11 205.00 | 9 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 887 903.00 | 3 993 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 198.00 | -126 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437.00 | 10 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 437.00 | 10 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -437.00 | -10 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 635.00 | -136 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | 7 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 803.00 | 9 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 073.00 | 16 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 587.00 | 14 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 588.00 | 1 067 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -1 050 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 779.00 | 3 883 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 927.00 | 5 070 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 149.00 | -1 187 418.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 495.00 | 30 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 449.00 | 30 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 6 270.00 | 1 805 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 981.00 | 6 270.00 | 2 372 433.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 158.00 | 5 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 319.00 | 26 191.00 | 1 152 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 395.00 | 26 349.00 | 1 157 744.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 724.00 | 11 503.00 | 23 724.00 | 11 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 627.00 | -157.00 | 544 470.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 659 177.00 | 158.00 | 26 803.00 | 632 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 062.00 | 4 237.00 | 4 062.00 | 4 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 867.00 | 5 751.00 | 30 865.00 | 1 182 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 591.00 | 17 254.00 | 54 590.00 | 1 194 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 254.00 | 27 786.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 803.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 304.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | |||
VB T. V. A. | 18 750.00 | |||
VP Divers | 20 633.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 892.00 | 99 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 092.00 | 570 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 747.00 | 671 747.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||