DISTRILEADER PIERRELATTE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER PIERRELATTE |
| Siren | 441473733 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/005986 |
| Numéro de Gestion | 2002B70093 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | ||
AN Terrains | 490 000.00 | 239 229.00 | 250 771.00 | 250 771.00 |
AP Constructions | 180 443.00 | 178 710.00 | 1 733.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 483.00 | 77 722.00 | 193 761.00 | 94 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 352.00 | 1 033 534.00 | 257 818.00 | 510 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 800 231.00 | 2 078 899.00 | 721 333.00 | 874 496.00 |
BT Marchandises | 266 129.00 | 11 187.00 | 254 942.00 | 377 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | 1 076.00 | |
BZ Autres créances | 95 250.00 | 95 250.00 | 152 906.00 | |
CF Disponibilités | 41 598.00 | 41 598.00 | 58 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | 2 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 406 875.00 | 11 187.00 | 395 688.00 | 591 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 106.00 | 2 090 086.00 | 1 117 021.00 | 1 466 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 163 310.00 | 915 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 807 075.00 | -1 800 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 048.00 | -6 491.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 317.00 | 44 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 503.00 | -846 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 322.00 | 26 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 322.00 | 42 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 095.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 221.00 | 578 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 027.00 | 85 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 285.00 | |||
EA Autres dettes | 739 948.00 | 1 305 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 090 195.00 | 2 270 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 021.00 | 1 466 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 144 505.00 | 3 144 505.00 | 3 698 642.00 | |
FG Production vendue services | 2 164.00 | 2 164.00 | 3 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 668.00 | 3 146 668.00 | 3 701 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 315 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 977.00 | 41 468.00 | ||
FQ Autres produits | 6 169.00 | 6 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 814.00 | 4 064 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 565 180.00 | 3 178 474.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 440.00 | -70 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 557.00 | 482 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 173.00 | 35 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 898.00 | 377 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 186.00 | 81 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 756.00 | 73 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 187.00 | 8 484.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 322.00 | 26 564.00 | ||
GE Autres charges | 7 233.00 | 18 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 599 932.00 | 4 210 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -386 118.00 | -146 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 724.00 | 6 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 724.00 | 6 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 364.00 | -6 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -398 482.00 | -153 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 607.00 | 315 860.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 607.00 | 315 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | 6 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 244.00 | 162 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 173.00 | 169 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | 146 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 781.00 | 4 380 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 829.00 | 4 386 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 048.00 | -6 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 614.00 | -101 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 568.00 | -101 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800 231.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 620.00 | 61 756.00 | 1 186 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 854.00 | 61 756.00 | 1 191 609.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 44 750.00 | 27 077.00 | 21 511.00 | 50 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 564.00 | 24 322.00 | 42 564.00 | 24 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 314.00 | 51 399.00 | 64 075.00 | 74 639.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | ||
VP Divers | 39 649.00 | 39 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 397.00 | 99 148.00 | 17 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 221.00 | 261 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 304.00 | 53 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 668.00 | 737 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 195.00 | 1 090 195.00 | ||