APPLIC ETAINS
Dépôt
| Dénomination | APPLIC ETAINS |
| Siren | 441547049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3315 |
| Numéro de Gestion | 2002B00114 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 635.00 | 15 944.00 | 2 691.00 | 6 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 16 581.00 | 5 542.00 | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 8 551.00 | 11 420.00 | 10 189.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 649 127.00 | 68 198.00 | 580 928.00 | 601 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 704.00 | 119 969.00 | 80 734.00 | 108 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 41 615.00 | 88 840.00 | 66 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 151.00 | 270 860.00 | 835 291.00 | 867 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 584.00 | 8 961.00 | 824 622.00 | 567 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 185.00 | 132 526.00 | 127 658.00 | 182 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 725.00 | 15 327.00 | 875 398.00 | 528 747.00 |
BZ Autres créances | 126 759.00 | 126 759.00 | 120 680.00 | |
CF Disponibilités | 1 931 934.00 | 1 931 934.00 | 701 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 587.00 | 48 587.00 | 53 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 660.00 | 165 432.00 | 4 076 228.00 | 2 232 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 811.00 | 436 292.00 | 4 911 519.00 | 3 099 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 857 451.00 | 1 267 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 523.00 | 589 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 305 445.00 | 1 865 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 631.00 | 370 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 012.00 | 332 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 661.00 | 421 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 338.00 | 106 837.00 | ||
EA Autres dettes | 411 430.00 | 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 606 074.00 | 1 233 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 519.00 | 3 099 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 777.00 | 2 721 435.00 | 5 354 212.00 | 4 022 275.00 |
FM Production stockée | 76 413.00 | 94 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 913.00 | 8 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 854.00 | 8 248.00 | ||
FQ Autres produits | 355.00 | 6 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 606 748.00 | 4 140 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 616 797.00 | 1 381 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 609.00 | -212 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 286.00 | 1 161 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 534.00 | 32 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 524.00 | 560 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 827.00 | 134 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 843.00 | 78 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 732.00 | 70 136.00 | ||
GE Autres charges | 7 145.00 | 21 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 479 084.00 | 3 228 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 127 664.00 | 911 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 852.00 | 1 643.00 | ||
GN Différences positives de change | 623.00 | 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 475.00 | 1 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 548.00 | 1 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 548.00 | 3 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 072.00 | -1 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 121 591.00 | 910 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 411.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | 2 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 828.00 | 2 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | 69 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | 69 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 218.00 | -67 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 699 287.00 | 253 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 052.00 | 4 144 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 528.00 | 3 554 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 523.00 | 589 905.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 629.00 | 119 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 635.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 095.00 | 6 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 505.00 | 70 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 368.00 | 77 742.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | 42 096.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | 1 030 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 960.00 | 1 106 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 591.00 | 3 353.00 | 15 944.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | 9 776.00 | 921.00 | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 496.00 | 89 716.00 | 77 429.00 | 229 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 365.00 | 102 845.00 | 78 350.00 | 270 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 73 586.00 | 150 105.00 | 73 586.00 | 150 105.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 2 627.00 | 15 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 286.00 | 152 732.00 | 73 586.00 | 165 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 286.00 | 152 732.00 | 73 586.00 | 165 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 732.00 | 73 586.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 890 726.00 | |||
VB T. V. A. | 109 917.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 119.00 | 1 068 119.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 242.00 | 75 599.00 | 210 643.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 662.00 | 566 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 768.00 | 42 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 012.00 | 238 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 431.00 | 411 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 075.00 | 1 395 432.00 | 210 643.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 292.00 | |||