APPLIC ETAINS
Dépôt
| Dénomination | APPLIC ETAINS |
| Siren | 441547049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4388 |
| Numéro de Gestion | 2002B00114 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 635.00 | 18 635.00 | 2 691.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 20 666.00 | 1 457.00 | 5 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 15 208.00 | 4 763.00 | 11 420.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 683 432.00 | 114 262.00 | 569 169.00 | 580 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 351.00 | 145 753.00 | 108 598.00 | 80 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 248.00 | 66 854.00 | 65 393.00 | 88 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 236.00 | 17 236.00 | 13 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 046.00 | 381 379.00 | 818 666.00 | 835 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 009.00 | 975 009.00 | 824 622.00 | |
BN En cours de production de biens | 202 083.00 | 480.00 | 201 603.00 | 141 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 446.00 | 106 220.00 | 133 225.00 | 127 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | 17.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 839.00 | 18 788.00 | 2 269 051.00 | 875 398.00 |
BZ Autres créances | 2 072 040.00 | 2 072 040.00 | 126 759.00 | |
CF Disponibilités | 983 718.00 | 983 718.00 | 1 931 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 653.00 | 53 653.00 | 48 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 813 809.00 | 125 488.00 | 6 688 320.00 | 4 076 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 855.00 | 506 868.00 | 7 506 986.00 | 4 911 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 2 596 975.00 | 1 857 451.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 035.00 | 1 439 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 828 677.00 | 3 305 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 262.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 262.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 930.00 | 286 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 906.00 | 238 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 394.00 | 566 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 761.00 | 103 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 552.00 | |||
EA Autres dettes | 497 501.00 | 411 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 669 046.00 | 1 606 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 986.00 | 4 911 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 560 098.00 | 5 354 212.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 098.00 | 5 354 212.00 | ||
FM Production stockée | 31 458.00 | 76 413.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 432.00 | 98 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 721.00 | 76 854.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 710 761.00 | 5 606 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 369.00 | 1 616 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 425.00 | -265 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 703 611.00 | 1 100 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 116.00 | 53 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 100.00 | 571 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 615.00 | 139 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 743.00 | 102 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 004.00 | 152 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 262.00 | |||
GE Autres charges | 1 119.00 | 7 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 518.00 | 3 479 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 196 243.00 | 2 127 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 669.00 | 1 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 253.00 | 7 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 583.00 | -6 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 191 659.00 | 2 121 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 070.00 | 25 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 8 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 919.00 | 17 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 544.00 | 699 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 501.00 | 5 634 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 466.00 | 4 194 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 035.00 | 1 439 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 635.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 286.00 | 89 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | 4 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 150.00 | 94 119.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 1 120 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223.00 | 1 200 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 944.00 | 2 691.00 | 18 635.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 10 742.00 | 35 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 783.00 | 97 311.00 | 223.00 | 326 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 860.00 | 110 744.00 | 223.00 | 381 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | 9 263.00 | 7 803.00 | 9 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 105.00 | 106 700.00 | 150 105.00 | 106 700.00 |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | 3 462.00 | 18 789.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 432.00 | 110 162.00 | 150 105.00 | 125 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 235.00 | 119 425.00 | 157 908.00 | 134 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 425.00 | 157 908.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 268 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | |||
VB T. V. A. | 243 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 700 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 599.00 | 4 415 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 643.00 | 76 129.00 | 134 514.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 395.00 | 871 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 937.00 | 70 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 750.00 | 68 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 075.00 | 33 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 809 906.00 | 809 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 502.00 | 497 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 047.00 | 2 534 533.00 | 134 514.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 599.00 | |||