DISTRILEADER ISTRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ISTRES |
| Siren | 442050373 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 149 |
| Numéro de Gestion | 2003B00386 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 703.00 | 43 703.00 | 15 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 348.00 | 629 371.00 | 2 977.00 | 280 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | 33 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 216 045.00 | 2 179 318.00 | 36 727.00 | 1 829 999.00 |
BT Marchandises | 212 931.00 | 212 931.00 | 258 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 048.00 | 147 048.00 | 25 044.00 | |
BZ Autres créances | 647 424.00 | 647 424.00 | 484 260.00 | |
CF Disponibilités | 377 431.00 | 377 431.00 | 9 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 362.00 | 25 362.00 | 1 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 196.00 | 1 410 196.00 | 778 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 240.00 | 2 179 318.00 | 1 446 923.00 | 2 608 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 938.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 201 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 654.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | -30 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | -30 399.00 | |||
DP Provisions pour risques | 66 840.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 768.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 002.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 388 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 697 102.00 | 4 697 102.00 | 5 519 824.00 | |
FG Production vendue services | 118 257.00 | 118 257.00 | 13 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 359.00 | 4 815 359.00 | 5 533 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 314.00 | 73 633.00 | ||
FQ Autres produits | 587.00 | 9 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 925 260.00 | 5 615 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 975 173.00 | 4 681 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 008.00 | -55 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 039.00 | 548 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 657.00 | 47 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 848.00 | 329 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 200.00 | 140 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 250.00 | 49 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 755.00 | 7 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 160.00 | |||
GE Autres charges | 8 339.00 | 19 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 270.00 | 5 782 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 010.00 | -166 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 613.00 | 2 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 657.00 | 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 657.00 | 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43.00 | 1 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -201 053.00 | -164 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 22 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 22 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 855.00 | 22 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 294.00 | 4 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 883.00 | 22 460.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943 456.00 | 26 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922 600.00 | -4 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 729.00 | 5 640 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 382.00 | 5 809 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 654.00 | -168 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 928.00 | 39 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 922.00 | 39 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 676 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 724.00 | 2 216 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 679.00 | 46 250.00 | 392 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 923.00 | 46 250.00 | 399 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 768.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 160.00 | 75 447.00 | 88 607.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 23 063.00 | 280 145.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 467.00 | 61 755.00 | 69 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 467.00 | 61 755.00 | 92 286.00 | 1 780 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 627.00 | 137 202.00 | 92 285.00 | 1 868 752.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 873.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | |||
VB T. V. A. | 96 474.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | |||
VC Groupe et associés | 367 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 583.00 | 819 833.00 | 33 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 002.00 | 273 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 390.00 | 716 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 660.00 | 300 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 714.00 | 1 388 714.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||