DISTRILEADER ISTRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ISTRES |
| Siren | 442050373 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5128 |
| Numéro de Gestion | 2003B00386 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 704.00 | 29 704.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 492 786.00 | 492 786.00 | 8 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 327.00 | 35 327.00 | 34 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 064 061.00 | 2 028 734.00 | 35 327.00 | 42 728.00 |
BT Marchandises | 225 610.00 | 20 216.00 | 205 394.00 | 308 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 558.00 | 4 832.00 | 11 726.00 | 87 271.00 |
BZ Autres créances | 678 832.00 | 678 832.00 | 709 971.00 | |
CF Disponibilités | 25 957.00 | 25 957.00 | 39 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | 10 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 927.00 | 25 048.00 | 938 879.00 | 1 155 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 987.00 | 2 053 782.00 | 974 205.00 | 1 198 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 938.00 | 136 938.00 | ||
DG Autres réserves | -57 162.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 004 131.00 | -2 004 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 446.00 | -57 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | -569 801.00 | -169 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 421.00 | 14 395.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 931.00 | 19 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 353.00 | 34 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 730.00 | 194 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 772.00 | 936 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 964.00 | 91 317.00 | ||
EA Autres dettes | 107 187.00 | 104 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 487 654.00 | 1 333 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 205.00 | 1 198 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 496 603.00 | 3 496 603.00 | 4 150 562.00 | |
FG Production vendue services | 120.00 | 120.00 | 8 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 723.00 | 3 496 723.00 | 4 159 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 101.00 | 110 368.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 551 824.00 | 4 270 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 914 630.00 | 3 316 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 941.00 | -17 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 210.00 | 594 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 125.00 | 28 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 967.00 | 252 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 053.00 | 75 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 987.00 | 31 288.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 216.00 | 20 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 421.00 | 34 326.00 | ||
GE Autres charges | 28 970.00 | 14 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 878.00 | 4 351 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -390 054.00 | -80 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 632.00 | 1 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 632.00 | 1 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 632.00 | -1 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 685.00 | -82 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 464.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 269.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 893.00 | 115 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 356.00 | 251 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 224.00 | 63 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 893.00 | 163 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 117.00 | 226 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 760.00 | 24 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 181.00 | 4 522 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 626.00 | 4 579 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 446.00 | -57 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 975.00 | 25 987.00 | 415 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 219.00 | 25 987.00 | 422 206.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 326.00 | 54 227.00 | 32 200.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 115 063.00 | 14 365.00 | 22 901.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 216.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 645.00 | -15 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 708.00 | 18 769.00 | 22 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 034.00 | 72 995.00 | 55 101.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 995.00 | 30 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 327.00 | 35 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | ||
VB T. V. A. | 65 377.00 | 65 377.00 | ||
VP Divers | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 489 569.00 | 489 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 349.00 | 97 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 774.00 | 745 774.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 772.00 | 1 202 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 874.00 | 36 874.00 | ||
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 730.00 | 84 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 187.00 | 107 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 654.00 | 1 487 654.00 | ||