ALADAR
Dépôt
| Dénomination | ALADAR |
| Siren | 442413555 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5940 |
| Numéro de Gestion | 2002B00262 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 1 212.00 | 1 872.00 | 67 211.00 |
CU Autres participations | 3 217 087.00 | 3 217 087.00 | 62 166.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 438.00 | 1 422 438.00 | 751 053.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 663 328.00 | 1 212.00 | 4 662 117.00 | 901 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
BZ Autres créances | 52 805.00 | 52 805.00 | 34 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 290.00 | 2 008 290.00 | 2 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 752 762.00 | 752 762.00 | 666 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 814 061.00 | 2 814 061.00 | 3 102 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 389.00 | 1 212.00 | 7 476 178.00 | 4 003 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423 158.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 528 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 284.00 | 3 290 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 711 803.00 | 3 896 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 181.00 | 71 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 10 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 12 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 12 901.00 | ||
EA Autres dettes | 700 522.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 764 375.00 | 107 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 178.00 | 4 003 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 314.00 | 107 141.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 567.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 572.00 | 55.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 168.00 | 70 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 30 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 091.00 | 13 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 2 531.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 289.00 | 118 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 717.00 | -118 027.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 619.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29 261.00 | 2 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 953.00 | 2 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 115.00 | 5 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 115.00 | 5 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 161.00 | -3 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 498.00 | -121 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 4 282 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 005.00 | 4 282 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 232.00 | 777 263.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 729.00 | 777 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | 3 504 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 92 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 530.00 | 4 284 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 814.00 | 993 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 284.00 | 3 290 551.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 567.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 743.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 939.00 | 3 826 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 682.00 | 3 826 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 659.00 | 3 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 660 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 659.00 | 4 663 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 107.00 | 2 427.00 | 1 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 1 107.00 | 2 427.00 | 1 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 266.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 266.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 422 438.00 | 1 422 438.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 167.00 | 1 476 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 909.00 | 35 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 272.00 | 286 211.00 | 1 129 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 522.00 | 700 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 375.00 | 1 051 314.00 | 1 129 463.00 | 1 583 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 609.00 | 3 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 448.00 | 44 461.00 | ||
ST Autres comptes | 67 112.00 | 22 908.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 168.00 | 70 498.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 683.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | 1 683.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||