ALADAR
Dépôt
| Dénomination | ALADAR |
| Siren | 442413555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8578 |
| Numéro de Gestion | 2002B00262 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 LAGORD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 4 171.00 | 11 712.00 | 21 437.00 |
CU Autres participations | 3 554 987.00 | 3 554 987.00 | 3 208 337.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 522 670.00 | 522 670.00 | 579 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 093 540.00 | 4 171.00 | 4 089 369.00 | 3 809 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | 23 000.00 | |
BZ Autres créances | 132 942.00 | 132 942.00 | 49 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 417.00 | 1 045 417.00 | 1 032 187.00 | |
CF Disponibilités | 4 341.00 | 4 341.00 | 2 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 699.00 | 1 246 699.00 | 1 107 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 239.00 | 4 171.00 | 5 336 068.00 | 4 917 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 619 578.00 | -796 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 322.00 | -822 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 346.00 | 25 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 797 910.00 | 2 303 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 341.00 | 2 167 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 086.00 | 236 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 2 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | 7 703.00 | ||
EA Autres dettes | 160 103.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 538 158.00 | 2 614 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 068.00 | 4 917 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 560.00 | 746 762.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 014.00 | 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 000.00 | 90 000.00 | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | 90 000.00 | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 300.00 | 45 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 441.00 | 21 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 4 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 965.00 | 35 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 208.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 546.00 | 63 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 754.00 | -18 077.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 99.00 | 10 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434 268.00 | 50 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 750.00 | 16 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451 018.00 | 66 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 133.00 | 41 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 133.00 | 41 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 412 885.00 | 25 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 541.00 | -3 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 8 602.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 771.00 | 8 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 910.00 | 821 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 6 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 174.00 | 827 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | -819 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 184.00 | -140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 089.00 | 120 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 767.00 | 942 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 322.00 | -822 741.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 862.00 | 26 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | 22 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 087.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 170.00 | 32 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | 15 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 218 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 690.00 | 3 233 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 1 555.00 | 2 030.00 | 4 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 1 555.00 | 2 030.00 | 4 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 826.00 | 6 520.00 | 32 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 826.00 | 6 520.00 | 32 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 522 670.00 | 522 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 34 033.00 | ||
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 952.00 | 78 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 611.00 | 719 611.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 080.00 | 27 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 261.00 | 283 663.00 | 1 583 598.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 086.00 | 468 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 103.00 | 160 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 158.00 | 954 560.00 | 1 583 598.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 374.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 418.00 | 5 929.00 | ||
ST Autres comptes | 31 023.00 | 16 030.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 441.00 | 21 959.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 4 352.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 4 352.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | |||