COMPTOIR DU FREIN
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DU FREIN |
| Siren | 442448213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4067 |
| Numéro de Gestion | 2002B00193 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 63 400.00 | 63 400.00 | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 286.00 | 29 286.00 | ||
AH Fonds commercial | 589 907.00 | 589 907.00 | 589 907.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
AN Terrains | 538 036.00 | 538 036.00 | 538 036.00 | |
AP Constructions | 179 332.00 | 160 942.00 | 18 390.00 | 23 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 738.00 | 1 144 739.00 | 71 998.00 | 94 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 534.00 | 1 786 245.00 | 200 288.00 | 182 978.00 |
BF Prêts | 70 044.00 | 70 044.00 | 51 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 107.00 | 124 107.00 | 127 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 805 373.00 | 3 184 614.00 | 1 620 758.00 | 1 607 305.00 |
BP En cours de production de services | 72 854.00 | |||
BT Marchandises | 2 531 033.00 | 468 737.00 | 2 062 296.00 | 1 956 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 745.00 | 150 071.00 | 3 118 674.00 | 2 999 602.00 |
BZ Autres créances | 1 196 261.00 | 1 196 261.00 | 958 617.00 | |
CF Disponibilités | 331 639.00 | 331 639.00 | 55 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | 26 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 354 254.00 | 618 808.00 | 6 735 445.00 | 6 069 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 627.00 | 3 803 423.00 | 8 356 204.00 | 7 676 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 871.00 | 42 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | 125 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 148.00 | 282 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -777 489.00 | -388 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 106.00 | -388 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 576 923.00 | 1 673 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 987.00 | 281 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 232 987.00 | 281 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 970.00 | 10 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 792.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 033.00 | 1 975 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 008.00 | 1 486 683.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | |||
EA Autres dettes | 57 996.00 | 2 249 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 546 293.00 | 5 722 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 204.00 | 7 676 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 501.00 | 5 722 565.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 970.00 | 10 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 802 423.00 | 43 680.00 | 10 846 103.00 | 12 213 202.00 |
FG Production vendue services | 4 330 742.00 | 20 697.00 | 4 351 440.00 | 4 526 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 133 165.00 | 64 378.00 | 15 197 544.00 | 16 739 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 029 953.00 | 484 211.00 | ||
FQ Autres produits | 1 361.00 | 11 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 228 859.00 | 17 235 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 837 619.00 | 7 713 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 329.00 | -59 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 038 051.00 | 3 243 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 727.00 | 249 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 678 372.00 | 3 931 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 476 975.00 | 1 533 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 253.00 | 153 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 876.00 | 66 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 114 231.00 | 131 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 777.00 | 16 963 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 081.00 | 272 668.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 347.00 | 12 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292.00 | 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 640.00 | 12 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 183.00 | 242 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 183.00 | 242 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 543.00 | -230 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 461.00 | 42 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 466.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 110 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 209.00 | 152 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 987.00 | 173 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 183.00 | 436 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 716.00 | -433 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 072.00 | -2 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 966.00 | 17 251 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622 072.00 | 17 639 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 106.00 | -388 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 624.00 | 7 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 194.00 | 7 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 606.00 | 119 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 299.00 | 55 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 500.00 | 182 324.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | 3 920 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 259.00 | 194 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 450.00 | 4 805 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 383.00 | 18.00 | 63 401.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 525.00 | 127 235.00 | 28 833.00 | 3 091 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 194.00 | 127 253.00 | 28 833.00 | 3 184 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 217 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 050.00 | 232 987.00 | 281 050.00 | 232 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 459.00 | 468 737.00 | 566 459.00 | 468 738.00 |
6T Sur comptes clients | 179 002.00 | 150 071.00 | 179 001.00 | 150 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 461.00 | 618 808.00 | 745 460.00 | 618 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 511.00 | 851 795.00 | 1 026 510.00 | 851 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 633 808.00 | 745 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 217 987.00 | 281 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 044.00 | 70 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 108.00 | 124 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 965.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 141 780.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 184 349.00 | |||
VB T. V. A. | 282 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 733.00 | 4 685 733.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 971.00 | 10 971.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 792.00 | 2 760 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 034.00 | 2 011 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 276.00 | 719 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 224.00 | 502 224.00 | ||
VW T.V.A. | 383 135.00 | 383 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 374.00 | 92 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 997.00 | 57 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 294.00 | 3 785 502.00 | 2 760 792.00 | |