COMPTOIR DU FREIN
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DU FREIN |
| Siren | 442448213 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2800 |
| Numéro de Gestion | 2002B00193 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 CHAMPNIERS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 63 400.00 | 63 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 27 331.00 | ||
AH Fonds commercial | 539 510.00 | 539 510.00 | 612 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 14 321.00 | 14 321.00 | |
AN Terrains | 421 456.00 | 421 456.00 | 421 456.00 | |
AP Constructions | 179 332.00 | 169 726.00 | 9 606.00 | 13 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 128.00 | 1 177 185.00 | 130 942.00 | 104 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 062.00 | 1 905 866.00 | 257 195.00 | 251 209.00 |
BF Prêts | 100 507.00 | 100 507.00 | 85 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 890.00 | 88 890.00 | 88 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 905 942.00 | 3 343 510.00 | 1 562 431.00 | 1 591 612.00 |
BT Marchandises | 2 574 996.00 | 344 632.00 | 2 230 363.00 | 2 114 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 717.00 | 185 756.00 | 3 411 960.00 | 3 269 889.00 |
BZ Autres créances | 1 515 929.00 | 1 515 929.00 | 1 176 611.00 | |
CF Disponibilités | 407 014.00 | 407 014.00 | 561 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | 23 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 104 532.00 | 530 389.00 | 7 574 143.00 | 7 146 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 475.00 | 3 873 900.00 | 9 136 574.00 | 8 738 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 871.00 | 42 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | 125 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 148.00 | 282 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 132 671.00 | -873 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 464.00 | -259 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 799 312.00 | 1 317 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 41 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 41 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 346.00 | 3 637 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 038.00 | 2 010 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 903.00 | 1 676 828.00 | ||
EA Autres dettes | 24 573.00 | 48 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 329 862.00 | 7 378 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 574.00 | 8 738 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 555.00 | 3 741 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 323 283.00 | 12 130.00 | 11 335 413.00 | 10 841 553.00 |
FG Production vendue services | 4 763 746.00 | 6 693.00 | 4 770 439.00 | 4 735 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 087 029.00 | 18 823.00 | 16 105 853.00 | 15 577 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 080.00 | 553 402.00 | ||
FQ Autres produits | 9 427.00 | 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 811 361.00 | 16 131 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 303 336.00 | 7 005 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 770.00 | -64 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 215 465.00 | 3 144 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 644.00 | 228 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 338 722.00 | 3 635 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 444 946.00 | 1 515 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 415.00 | 147 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 547.00 | 34 360.00 | ||
GE Autres charges | 104 139.00 | 258 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 139 446.00 | 15 904 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 914.00 | 226 592.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 444.00 | 16 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 838.00 | 16 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 008.00 | 72 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 008.00 | 72 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 170.00 | -56 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 744.00 | 170 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 156 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 580.00 | 110 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 556.00 | 267 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 544.00 | 240 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 048.00 | 429 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 593.00 | 705 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 036.00 | -438 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | -8 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854 756.00 | 16 415 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373 292.00 | 16 674 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 464.00 | -259 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | 16 873.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 377.00 | 372 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 653.00 | 172 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 791.00 | 15 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 010.00 | 188 470.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 581 164.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 538.00 | 4 071 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 538.00 | 4 905 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | 63 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 331.00 | 27 331.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 665.00 | 144 415.00 | 26 302.00 | 3 252 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 397.00 | 144 415.00 | 26 302.00 | 3 343 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 980.00 | 34 580.00 | 7 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 455 566.00 | 344 633.00 | 455 566.00 | 344 633.00 |
6T Sur comptes clients | 131 980.00 | 84 914.00 | 31 138.00 | 185 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 546.00 | 429 547.00 | 486 704.00 | 530 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 526.00 | 429 547.00 | 521 284.00 | 537 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 429 547.00 | 486 704.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 507.00 | 100 507.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 891.00 | 88 891.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 599.00 | 90 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 507 118.00 | 3 507 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 079.00 | 104 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 233.00 | 145 233.00 | ||
VB T. V. A. | 319 522.00 | 319 522.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 289.00 | 913 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 920.00 | 5 223 029.00 | 88 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751 347.00 | 3 040.00 | 3 748 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 038.00 | 1 906 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 704 756.00 | 704 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 062.00 | 411 062.00 | ||
VW T.V.A. | 437 685.00 | 437 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 400.00 | 94 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 574.00 | 24 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 862.00 | 3 581 556.00 | 3 748 306.00 | |