ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS |
| Siren | 442455044 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15465 |
| Numéro de Gestion | 2013B02440 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | ||
AN Terrains | 59 836.00 | 59 836.00 | 59 836.00 | |
AP Constructions | 391 368.00 | 113 626.00 | 277 742.00 | 293 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | 7 899.00 | |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 352.00 | 1 190 352.00 | 1 117 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 242.00 | 70 242.00 | 70 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 993.00 | 114 321.00 | 1 604 672.00 | 1 550 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 286.00 | 31 378.00 | 1 140 908.00 | 1 091 857.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | 21 941.00 | 233 652.00 | |
CF Disponibilités | 151 903.00 | 151 903.00 | 158 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | 8 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 713.00 | 31 378.00 | 1 330 335.00 | 1 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 706.00 | 145 699.00 | 2 935 007.00 | 3 043 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 880.00 | 23 642.00 | ||
DG Autres réserves | 835 341.00 | 811 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | 24 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 982 245.00 | 1 860 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 658.00 | 730 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 75 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 600.00 | 365 124.00 | ||
EA Autres dettes | 11 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 952 763.00 | 1 182 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 007.00 | 3 043 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 134 887.00 | 1 018 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 887.00 | 1 018 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 316.00 | 40 156.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 207.00 | 1 058 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 419.00 | 326 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 140.00 | 15 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 422.00 | 407 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 684.00 | 185 458.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 492.00 | 17 866.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 158.00 | 953 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 048.00 | 105 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 987.00 | 155 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 987.00 | 155 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 996.00 | 231 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 996.00 | 231 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 992.00 | -75 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 040.00 | 30 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 5 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -5 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 861.00 | 1 214 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 837.00 | 1 189 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 024.00 | 24 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 418.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 964.00 | 158 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 077.00 | 158 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 457 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 846.00 | 1 261 194.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 160.00 | 1 718 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 806.00 | 18 134.00 | 7 314.00 | 113 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 501.00 | 18 134.00 | 7 314.00 | 114 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 378.00 | 31 378.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 378.00 | 31 378.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 378.00 | 31 378.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 378.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 190 352.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 242.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 135 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 200.00 | |||
VB T. V. A. | 8 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 405.00 | 1 173 004.00 | 1 297 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 658.00 | 550 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 156.00 | 82 156.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VW T.V.A. | 227 400.00 | 227 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 763.00 | 952 763.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 071.00 | |||