ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS |
| Siren | 442455044 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20246 |
| Numéro de Gestion | 2017B21268 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 878.00 | 1 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 1 387.00 | 6 161.00 | 7 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 479.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | 70 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 376.00 | 2 365.00 | 8 011.00 | 1 366 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 298.00 | 1 233 298.00 | 1 203 173.00 | |
BZ Autres créances | 2 205.00 | 2 205.00 | 228 876.00 | |
CF Disponibilités | 45 920.00 | 45 920.00 | 11 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 285 721.00 | 1 285 721.00 | 1 443 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 097.00 | 2 365.00 | 1 293 732.00 | 2 810 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 332.00 | 30 982.00 | ||
DG Autres réserves | 394 273.00 | 951 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 559.00 | 106 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 795 164.00 | 2 089 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 414.00 | 127 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 414.00 | 127 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 27 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 738.00 | 515 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 478.00 | |||
EA Autres dettes | 17 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 496 154.00 | 593 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 732.00 | 2 810 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 070 542.00 | 1 395 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 542.00 | 1 395 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 965.00 | 17 922.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 870.00 | 1 413 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 030.00 | 249 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 048.00 | 12 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 110.00 | 566 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 174.00 | 213 583.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 254.00 | 16 560.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 617.00 | 1 065 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 747.00 | 347 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 628.00 | 31 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 628.00 | 31 807.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 580.00 | 6 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 680.00 | 6 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 948.00 | 25 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 798.00 | 373 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 600.00 | 230 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 459 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 256.00 | -229 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | 36 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 098.00 | 1 675 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 539.00 | 1 568 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 559.00 | 106 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 435.00 | 146 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 678.00 | 148 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 504 903.00 | 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 598.00 | 10 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 878.00 | 695.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 962.00 | 1 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 1 840.00 | 695.00 | 2 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 2 414.00 | 127 500.00 | 2 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 15 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 100.00 | 15 005.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 505.00 | 2 514.00 | 142 505.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 414.00 | 15 005.00 | ||
UG ‐ Financières | 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 233 298.00 | 1 233 298.00 | ||
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 157.00 | 1 239 801.00 | 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 632.00 | 205 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | ||
VW T.V.A. | 212 793.00 | 212 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 154.00 | 496 154.00 | ||